嘉实浦安保本混合型

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1、嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额发售公告40基金管理人：嘉实基金管理有限公司全国统一服务热线：95105866网址：www.harvestasset.comEmail：service@harvestasset.com【重要提示】1、嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监基金字【2004】151号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。2、本基金是契约型开放式证券投资基金，在增强指数期前属于混合基金，在增强指数期

2、内为“嘉实中信标普300指数股票型开放式证券投资基金”，属于股票基金。3、本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）。4、本基金将自2004年10月18日起至2004年11月17日止，通过销售机构公开发售。5、本基金发售对象包括中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资开放式证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。6、本基金首次发售的规模上限为60亿份基金份额。7、本基金的销售机构包括直销机构和代销

3、机构。直销机构包括本公司的北京直销中心、上海直销中心、深圳直销中心和西南直销中心。代销机构包括上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、闽发证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、东

4、方证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、财富证券有限责任公司等。8、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户，每个投资者仅允许开立一个本公司基金账户（保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户）。基金发售期内本公司直销中心和各指定代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。409、本基金的认购金额起点为1000元（不

5、分机构投资者和个人投资者，本公告中所述认购金额均含认购费用），1000元以上不设认购金额级差。投资者在发售期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。10、销售网点（指各代销网点和/或直销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2004年10月15日《上海证券

6、报》上的《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》。12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.harvestasset.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解本基金发售相关事宜。13、代销机构在各代销城市的认购网点、开户要求及程序等具体事项详见相关机构在各代销城市当地地方报纸上刊登的公告。14、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010-65185566或全国统一服务热线95105866）咨询购买事宜。对认购金额较大的投资者，本公司可提供上门服务。15、

7、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。一、基金发售的基本情况1、基金名称在增强指数期前为“嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金”，（基金代码：070007）在增强指数期内为“嘉实中信标普300指数股票型开放式证券投资基金”，（基金代码：070007）。2、基金类型契约型开放式，在增强指数期前属于混合基金，在增强指数期内属于股票基金。3、基金保本期限三年4、基金份额面值每份基金份额面值为1.00元人民币401、发售目标本基金发售规模上限为60亿份基金份额2、投资目标在保本期内：运用投资组合保险技术，力争在保

8、本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。在增强指数期内：本基金进行增强指数化投资，在保持对目标指数有效跟踪的基础上，力争收益达到并适度超越目标指数。3、投资范围本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发售上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资