嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金

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1、嘉实浦安保本基金募集申报材料（招募说明书）嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金招募说明书基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司5－76嘉实浦安保本基金募集申报材料（招募说明书）重要提示本基金根据2004年9月27日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2004］151号)和《关于募集嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的确认函》(基金部函［2004］118号)的核准,进行募集。基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核

2、准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现；本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金

3、合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。5－76嘉实浦安保本基金募集申报材料（招募说明书）目录招募说明书摘要2重要提示8目录9一、绪言11二、释义11三、基金管理人14四、基金托管人23五、相关服务机构27六、基金的募集30七、基金合同的生效33八、基金份额的申购与赎回33九、基金的转换40十、基金的保本40十一、基金的担保41十二、基金的投资42十三、基金财产47十四、基金资产的估值48十五、基金的收益分配50十六、基金的费用与税收51十七、基金的会计与审计54十八、基金的信息披露55十九、风险揭示57二十、基金合

4、同的变更、终止与基金财产的清算59二十一、基金合同的内容摘要61二十二、基金托管协议的内容摘要715－76嘉实浦安保本基金募集申报材料（招募说明书）二十三、对基金份额持有人的服务79二十四、其他应披露事项80二十五、招募说明书的存放及查阅方式80二十六、备查文件80附：嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金履约保函815－76嘉实浦安保本基金募集申报材料（招募说明书）一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及其他有关法律法规和《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》编写。本《招募说明书》阐述了嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金

5、的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本《招募说明书》所载明的资料申请募集的。本《招募说明书》由嘉实基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》做出任何解释或者说明。本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》

6、取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义；基金或本基金：指嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金；《基金合同》：指《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》；《招募说明书》：指《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》；《履约保函》：指《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金履约保函》

7、；《托管协议》：指《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金托管协议》；《基金份额发售公告》：指《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额发售公告》；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；5－76嘉实浦安保本基金募集申报材料（招募说明书）《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》；《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》；《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》；法律法规：指