招商安弘保本混合型证券投资基金

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1、招商安弘保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年8月29日招商安弘保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第1页共25页招商安弘保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称招商安弘保本混合基金主代码002271交易代码002271基金

3、运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月29日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,066,096,999.59份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风投资目标险，并寻求组合资产的稳定增值。本基金将投资品种分为风险资产和安全资产两类，采用固定比例投资组合保险（ConstantProportionPortfolioInsurance，以下简称“CPPI”）策略。本投资策略基金在保本周期内将严格遵守保本策略，实现对风险资产和安全资产的优化动态调整和资产配置，力争投资本金的安

4、全性。同时，本基金通过积极稳健的风险资产投资策略，竭力为基金资产获取稳定增值。业绩比较基准人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后）。本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险风险收益特征品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名潘西里田青信息披露负责人联系电话0755－83196666010-67595096电子邮箱cmf@cmfchina.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-887-9555010-67595096传真0755－83196475010-67595865

5、2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处第2页共25页招商安弘保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)本期已实现收益19,897,472.94本期利润28,627,042.50加权平均基金份额本期利润0.0121本期基金份额净值增长率1.18%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)期末可供分配基

6、金份额利润0.0279期末基金资产净值2,123,746,594.52期末基金份额净值1.028注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率

7、标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去一个月0.78%0.05%0.23%0.01%0.55%0.04%过去三个月0.49%0.07%0.69%0.01%-0.20%0.06%过去六个月1.18%0.07%1.36%0.01%-0.18%0.06%过去一年1.88%0.07%2.75%0.01%-0.87%0.06%自基金合同2.80%0.06%4.14%0.01%-1.34%0.05%生效起至今第3页共25页招商安弘保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长