招商安达保本混合型投资基金

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1、招商安博保本混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号）基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○一七年七月招商基金管理有限公司招商安博保本混合型证券投资基金招募说明书重要提示招商安博保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年3月30日《关于准予招商安博保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】645号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2016年5月25日正式生效。本基金为契约型开放式。招商基金管理有限公司（

2、以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

3、证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金在保本周期到期日为认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的投资者提供保本，以及由担保人就本基金的保本义务提供相应的连带责任保证或由保本义务人承担保本偿付责任，但投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或

4、申购）本基金时应认真阅读本《招募说明书》。基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。本更新招募说明书所载内容截止日为2017年5月25日，有关财务和业绩表现数据截止日为2017年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。本基金托管人中国银行股份有限公司已于2017年6月15日复核了本次更新的招募说明书。140招商基金管理有限公司招商安博保本混合型证券投资基金招募说明书目录一、绪言3二、释义4三、基金管理人12四

5、、基金托管人23五、相关服务机构25六、基金的募集与基金合同的生效35七、基金份额的申购与赎回36八、基金的保本及保证46九、基金的投资59十、基金的业绩74十一、基金的财产75十二、基金资产的估值76十三、基金的收益分配81十四、基金的费用与税收83十五、基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻85十六、基金的会计和审计87十七、基金的信息披露88十八、风险揭示与管理93十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算98二十、《基金合同》的内容摘要100二十一、《托管协议》的内容摘要12

6、3二十二、对基金份额持有人的服务135二十三、其他应披露事项137二十四、《招募说明书》的存放及查阅方式138二十五、备查文件139140招商基金管理有限公司招商安博保本混合型证券投资基金招募说明书一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规和《招商安博保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是

7、根据本《招募说明书》所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作任何解释或者说明。本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了

8、解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。140招商基金管理有限公司招商安博保本混合型证券投资基金招募说明书二、释义在本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指招商安博保本混合型证券投资基金基金管理人：指招商基金管理有限公司基金托管人：指中国银行股份有限公司担保人：指根据《基金合同》的约定，为基金管理人对本基金份额持有人承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带保证责任的机构。本基金第一个保本周期的担保人为北京首创融资担保有限公司或本基金保本周期内增