民生加银增强收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、民生加银增强收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告民生加银增强收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月29日民生加银增强收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月21日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称:民生加银增强收益债券交易代码:690002基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2009年07月21日报告期末基金份额总额:1,182,684,528.28份投资目标：本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，

3、争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略:本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会；同时，根据股票一级市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等情况，本基金将积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资，适当参与股票二级市

4、场投资，以增强基金资产的获利能力。业绩比较基准:中国债券综合指数收益率风险收益特征:本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中的较低风险品种基金管理人:民生加银基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司民生加银增强收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告下属两级基金简称：民生加银增强收益债券A民生加银增强收益债券C下属两级交易代码：690002690202下属两级基金报告期末份额总额：299,958,527.27882,726,001.01§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要

5、财务指标报告期(2009年07月21日-2009年09月30日)A类C类1．本期已实现收益169,922.80-324,913.752．本期利润-953,766.58-3,462,429.913．加权平均基金份额本期利润-0.0029-0.00314．期末基金资产净值298,989,661.22879,250,267.285．期末基金份额净值0.9970.996注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

6、期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较分类A阶段净值增净值增长业绩比较基业绩比较基准(1)－(3)(2)－(4)长率率标准差准收益率收益率标准差（1）（2）（3）（4）2009年07月21日至-0.30%0.09%-0.28%0.03%-0.02%0.06%2009年09月30日分类C阶段净值增净值增长业绩比较基业绩比较基准(1)－(3)(2)－(4)长率率标准差准收益率收益率标准差（1）（2）（3）（4）2009年07月21日至-0.40%0.10%-0.28%0.03%-0.12%0.07%2009年09月30日

7、3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较民生加银增强收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%-0.10%-0.20%-0.30%-0.40%2009年7月21日2009年8月21日2009年9月21日A类基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准