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《华富收益增强债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、华富收益增强债券型证券投资基金2009年第3季度报告华富收益增强债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月29日华富收益增强债券型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2009年7月1日至2009年9月30日。§2基金产品概况基金简称:华富收益增强债券交易代码:410004基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2008年05月28日报告期末基金份额总额:956,628,613.47份投资目标：本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资
3、渠道，力争基金资产的持续增值。投资策略:本基金以系统化研究为基础，通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。业绩比较基准:中信全债指数风险收益特征:本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。基金管理人:华富基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司下属两级基金简称：华富收益增强债券Ａ华富收益增强债券Ｂ下属两级交易代码：410004410005下属两级基金报告期末份额总额：677,835,859.332
4、78,792,754.14§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年07月01日-2009年09月30日)华富收益增强债券型证券投资基金2009年第3季度报告A类B类1．本期已实现收益22,705,667.329,198,314.872．本期利润-15,184,534.25-3,606,239.553．加权平均基金份额本期利润-0.0213-0.01474．期末基金资产净值734,467,068.95300,335,114.085．期末基金份额净值1.08351.0773注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
5、价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A类阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基(1)－(3)(2)－(4)（1）标准差（2）准收益率准收益率标（3）准差（4）过去三个月-1.46%0.47%-0.51%0.05%-0.95%0.42%B类阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基(1)－(3)(2)－(4)（1）标准差（2）准收益率准收益率标（3）准差（
6、4）过去三个月-1.55%0.47%-0.51%0.05%-1.04%0.42%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华富收益增强债券型证券投资基金2009年第3季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%日日日日日日日日日日日日日日日88282822828282828282828282828月月月月月月28日月2月28日月月月月月月月月月56789123456789年908年0008年122008年2008年2008年22008年02
7、009年2009年2009年2009年2009年2009年202009年2009年2008年102008年112A类基金累计份额净值增长率A类业绩比较基准收益率基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%日日日882月28日月2月28日3月28日年7月28日908年8月28日0008年122008年5月28日2008年6月2
