富安达增强收益债券型证券投资基金

《富安达增强收益债券型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第2季度报告富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：富安达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2013年7月18日第13页共13页富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标

2、、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称富安达增强收益债券基金主代码710301交易代码710301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年7月25日报告期末基金份额总额96,657,730.61份投资目标本基金

3、将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。本基金通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。业绩比较基准中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%第13页共13页富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第2季度报告

4、风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属两级基金的基金简称富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C下属两级基金的交易代码710301710302报告期末下属两级基金的份额总额48,540,704.4748,117,026.14§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年4月1日-2013年6月30日）富安达增强收益债

5、券A富安达增强收益债券C1.本期已实现收益970,728.111,006,512.162.本期利润-533,705.46-562,379.783.加权平均基金份额本期利润-0.0090-0.00824.期末基金资产净值49,018,743.8448,389,842.185.期末基金份额净值1.00981.0057注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

6、本期公允价值变动收益。③本基金于2012年7月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较富安达增强收益债券A阶段①-③②-④第13页共13页富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第2季度报告净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④过去三个月-1.39%0.46%-0.38%0.20%-1.01%0.26%富安达增强收益债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④

7、①-③②-④过去三个月-1.49%0.46%-0.38%0.20%-1.11%0.26%注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数，②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：Returnt=10%×[沪深300指数t/沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t/中债总财富总指数(t-1)-1]Benchmarkt=（1+Returnt）×Benchmark(t-1)其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率

8、变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图第13页共13页富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第2季度报告注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安