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《华富收益增强债券型证券投资基金2010年第2季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、华富收益增强债券型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月21日11§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
2、资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。§2基金产品概况基金简称:华富收益增强债券交易代码:410004基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2008年05月28日报告期末基金份额总额:2,086,813,109.24份投资目标：本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。投资策
3、略:本基金以系统化研究为基础，通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。业绩比较基准:中信标普全债指数风险收益特征:本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。基金管理人:华富基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司下属两级基金简称：华富收益增强债券A华富收益增强债券B下属两级交易代码：410004410005下属两级基金报告期末份额总额：1,204,320,010.8
4、5882,493,098.3911§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年4月1日-2010年6月30日）华富收益增强债券A华富收益增强债券B1．本期已实现收益8,548,214.614,750,934.332．本期利润3,575,861.22-386,229.323．加权平均基金份额本期利润0.0029-0.00054．期末基金资产净值1,355,795,463.68993,266,349.075．期末基金份额净值1.12581.1255注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
5、允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华富收益增强债券A阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月0.36%0.26%1.22%0.05%-0.86%0.21%华富收益增强债券B阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（
6、3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月0.25%0.26%1.22%0.05%-0.97%0.21%113.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较11注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在
7、一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为2008年5月28日至11月28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期曾刚2008年05月28日-十年11华富收益增强债券基金基金经理、公司固定收益部总监。中国科技大学学士、清华大学ＭＢＡ，先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年7月任上海电气财务公司资产
8、管理部经理助理，负责固定收益投资。4.2管理人对报告
