基金汉兴2006年第2季度报告.pdf

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1、基金汉兴2006年第2季度报告汉兴证券投资基金2006年第2季度报告一、重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度财务

2、报告未经审计。二、基金产品概况基金简称：基金汉兴基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年12月30日报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00份投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作,注重投资组合的长、中、短线相结合,适度投资、分散风险;根据行业研究的成果,在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性,精选个股,强调组合的成长和价值的平衡。基

3、金业绩比较基准：无基金风险收益特征：无基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行1基金汉兴2006年第2季度报告三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（未审计）单位：人民币元1基金本期净收益:367,938,089.952基金份额本期净收益:0.12263期末基金资产净值：3,612,755,967.224期末基金份额净值:1.2043提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、汉兴证券投资基金基金本期份额净值增长率表净值增长率净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

4、收阶段①－③②－④①准差②收益率③益率标准差④过去三个月27.43%3.87%－－－－注：过去三个月指2006年4月1日－2006年6月30日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%99-12-3000-12-3001-12-3002-12-3003-12-3004-12-3005-12-30注：截止日期为2006年6月30日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基

5、金的净值表现。2基金汉兴2006年第2季度报告四、管理人报告（一）基金管理小组丁加波先生，生于1974年，经济学硕士，5年证券从业经历，曾任大鹏证券投资银行部项目经理、富国基金管理公司研究部研究员、汉博基金基金经理助理、动态平衡基金基金经理助理、汉博基金基金经理。（二）遵规守信说明本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行

6、为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）运作情况说明06年2季度，大盘呈现加速上行趋势，热点纷呈，其中非周期类股票表现出色,而周期性股票受央行宏观调控影响冲高回落。汉兴基金一季度末对未来行情走势较为乐观，在大类资产配置上始终保持较高的股票仓位。在行业配置上进行了较大幅度的调整，由于央行宏观调控政策趋紧以及国家房地产政策从严，因此对与宏观经济相关度很大的行业如房地产、银行等行业降低了比重，转而增持了国家宏观经济结构调整过程中受益较大的行业如：数字电视、旅游、电力设备、公用事业及军工等行业。个股选择策略也有较大的调整，从重视对动态PE的考量，转向考量公司未来3年业绩复合增长率，对

7、复合增长率高、所属行业符合国家经济结构调整战略、行业地位较高的股票采取买入持有的策略。尽管本基金2季度业绩仍不尽人意，但相比一季度有所进步，更关键的是经过2季度的结构调整，本基金组合行业配置更趋均衡，部分重仓个股开始个性化，因此预期本基金业绩在下一个季度将得到提升。3基金汉兴2006年第2季度报告五、投资组合报告（未经审计）（一）基金资产组合情况截至2006年6月30日，富国汉兴证券投资基金资产净值为3,612,755,967.22