银华优质增长股票型证券投资基金2010年第3季度报告.pdf

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1、银华优质增长股票2010年第3季度报告银华优质增长股票型证券投资基金2010年第3季度报告2010年9月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2010年10月27日第0页共10页银华优质增长股票2010年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称银华优质增长股票交易代码180010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年6月9日报告期末基金份额总额4,029,497,385.15份通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在投资目标严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期快速增值。本基金为股票型基金，在一般情况下，

3、股票投资在基金资产中将保持相对较高的比例。在投资中，本基金首先选取质地良好、估值合理的公司，并从中精选具备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投资；在债券投资中，重点关注到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。投资策略本基金的投资比例浮动范围：股票资产为60%-95%；除股票资产以外的其他资产为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于具有优质增长特征或处于优质增长阶段的公司。新华富时A200指数×80%+新华巴克莱资本中国全债业绩比较基准指数×20%。风险收益特征本基金属于证券投资基金中较高风

4、险、较高收益的基第1页共10页银华优质增长股票2010年第3季度报告金产品基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年7月1日－2010年9月30日）1.本期已实现收益92,085,824.232.本期利润1,207,986,751.193.加权平均基金份额本期利润0.29204.期末基金资产净值6,981,701,851.015.期末基金份额净值1.7326注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期

5、利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月20.14%1.27%10.81%1.01%9.33%0.26%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第2页共10页银华优质增长股票2010年第3季度报告注：按基

6、金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，本基金股票投资比例浮动范围：60%-95%；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于具有优质增长特征或处于优质增长阶段的公司。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限经济学硕士。曾任职于招商证券有限责任公司，担任资本基金的2006年9月本市

7、场策划部项目经理及况群峰先生基金经-9年14日战略部高级研究员；2004理。年4月加入银华基金管理有限公司，历任行业研究第3页共10页银华优质增长股票2010年第3季度报告员、基金经理助理。2006年9月14日至2008年10月21日兼任“银华核心价值优选股票型证券投资基金”基金经理。2008年8月20日至2009年9月29日，兼任“银华领先策略股票型证券投资基金”基金经理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员