银华优质增长股票型证券投资基金

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1、银华优质增长股票型证券投资基金更新招募说明书（2007年第2号）基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司95重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2006年4月24日证监基金字[2006]76号文核准募集。本基金的基金合同生效日期为2006年6月9日。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购或申购基金份额时

2、应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年6月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日，所披露的投资组合为2007年1季度的数据（财务数据未经审计）。95目录一、绪言4二、释义5三、基金管理人9四、基金托管人16五、相关服务机构24六、基金的募集38七、基金合同的生效39八、基金份额的申购、赎回和转换40九、基

3、金的投资47十、基金的业绩56十一、基金的财产57十二、基金资产估值58十三、基金的收益与分配61十四、基金的费用与税收62十五、基金的会计与审计65十六、基金的信息披露66十七、基金的风险揭示69十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算70十九、基金合同的内容摘要72二十、基金托管协议的内容摘要84二十一、对基金份额持有人的服务92二十二、其他应披露事项94二十三、招募说明书存放及查阅方式94二十四、备查文件9595一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

4、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规以及《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了银华优质增长股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真

5、实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由银华基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

6、权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。95二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指银华优质增长股票型证券投资基金；基金合同：指《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》及对该合同的任何有效修订和补充；招募说明书或本招募说明书：指《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》及其定期更新；发售公告：指《银华优质增长股票型证券投资基金基金份额发售公告》；托管协议指《银华优质增长股票型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订

7、和补充；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时作出的修订；《销售办法》：指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时作出的修订；《运作办法》：指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时作出的修订；《信息披露办法》：指2004年6月8日由中

8、国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；元：指人民币元；基金管理人：指银华基金管理有限公司；基金托管人：指中国银行股份有限公司；注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；注册登记机构：95指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为银华基金管理有限公司或接受银华