银华沪港深增长股票型证券投资基金.doc

《银华沪港深增长股票型证券投资基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、银华沪港深增长股票2018年第1季度报告银华沪港深增长股票型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月23日第13页共13页银华沪港深增长股票2018年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称银华沪港深增长股票交易代码001703基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月10日报告期末基金份额总额250,993,071.14份投资目标本基金通过积极优选具备利

3、润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势沪港深上市公司，同时通过优化风险收益配比，力求实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角，在实际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念。重点投资于受惠于中国经济转型、升级，且处于合理价位的具备核心竞争力的沪港深股票。对上市公司进行系统性分析，其中偏重：估值采用多种估值方法，包括P/E（预期）、P/B、PCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE，与历史、行业和市场的比较。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的8

4、0%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例为基金资产的0%-95%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。业绩比较基准沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%风险收益特征第13页共13页银华沪港深增长股票2018年第1季度报告本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。本基金将投资香港

5、联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已实现收益12,059,085.422.本期利润-19,382,431.823.加权平均基金份额本期利润-0.09594.期末基金资产净值335,439,733.575.期末基金份额净值1.336注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益

6、）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.78%1.38%-0.94%1.19%-4.84%0.19%第13页共13页银华沪港深增长股票2018年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以

7、来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例为基金资产的0%-95%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周可彦先生本基金的基金

8、经理2016年8月10日-15年第13页共13页银华沪港深增长股票2018年第1季度报告硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级分析师，工银瑞信基金管理有限公司高级分析师，嘉实基金管理有限公司高级分析师，曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务，