信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf

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1、信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010年03月31日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年04月21日信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年01月01日起至2010年03月31日止。§2基金产品概况基金简称信达澳银领先增长股票交易代码610001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年03月08日报告期末基金份额总额6,228,368,737.12份本基

3、金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利投资目标能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，投资策略挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%风险收益特征本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金

4、托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年01月01日—2010年03月31日）1.本期已实现收益78,375,790.362.本期利润-418,701,159.123.加权平均基金份额本期利润-0.06771信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第1季度报告4.期末基金资产净值6,933,344,842.715.期末基金份额净值1.1132注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放

5、式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-5.20%1.13%-4.74%1.05%-0.46%0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金份

6、额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信达澳银领先增长股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年03月08日至2010年03月31日）120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%2007-3-82007-9-42008-3-102008-9-52009-3-172009-9-142010-3-24基金份额累计净值增长率业绩比较基准收益率注：1、本基金基金合同于2007年3月8日生效，

7、2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。2、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%－95%，债券资产占基金资产比例为0%－35%，现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为5%－40%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券姓名职务说明限从业2信达澳银领先增长股

8、票型证券投资基金2010年度第1季度报告任职日期离任日期年限武汉大学经济学硕士。1997本基金的基金经年到2005年，任国泰君安证理、公司执行投券公司研究所电信行业分析王战强资总监、信达澳2008-12-25-13年员、行业公司研究部主管和证银精华配置混合券投资部研究主管。2006年6基金基金经理月加盟信达澳银基金。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法