交银国际基金.pdf

《交银国际基金.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、交銀國際基金__________________________________________________________________說明書__________________________________________________________________2010年10月(修訂於2011年7月)投資者之重要資料本說明書包含有關交銀國際基金的資料，交銀國際基金乃根據交銀國際資產管理有限公司以基金經理身份與交通銀行信託有限公司以受託人身份於2010年10月27日訂立的信託契約，並按香港法例成立的傘子單位信託基金。基

2、金經理願就本說明書於刊發之日所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，並無遺漏其他事實，以致本說明書的任何陳述有所誤導。然而，派發本說明書或提呈發售或發行單位，在任何情況下，均不構成有關本說明書所載資料於該日之後任何時間仍屬正確的陳述。本說明書將會不時更新。有意申購單位之人士應向基金經理查詢本說明書有否刊發任何補充文件或新版的說明書。本說明書必須與本基金的最新年度報告及賬目（如有）及任何其後中期報告一併派發。單位僅按本說明書及（如適用）上述年度報告及賬目及中期報告所載的資料提呈發售。若任何交易商、銷售員或

3、其他人士提供或作出本說明書並未刊載的任何資料或陳述，均應當作未經認可，故此不應加以倚賴。本基金已根據證券及期貨條例第104條獲得證監會認可。證監會認可不代表證監會對計劃給予推薦或背書，亦不代表其對計劃的商業價值或其表現作出保證。此並不意指計劃適合所有投資者，亦不指就計劃對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書。本基金並無辦理任何手續，以獲准在香港以外的任何司法管轄區提呈發售單位或派發本說明書。故此，在未經認可發售或招攬認購的司法管轄區內或任何情況下，本說明書不得用以作為發售或招攬認購單位的用途。i特別在以下情況：(a)本基金的單位並

4、未根據1933年美國證券法（經修訂）登記。除不違反該證券法的交易外，本基金的單位不得直接或間接在美國或其任何屬土、屬地或歸其司法管轄地方或為美國人（詳見該證券法規例S的釋義）的利益提呈或發售；及(b)本基金並未亦將不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）登記。有意申請單位之人士，必須自行瞭解本身註冊成立、公民身份、居住地或居籍所在國家／地區的法例對認購、持有或處置單位而可能面對的(a)稅務影響，(b)法律規定及(c)任何外匯限制或外匯管制規定。查詢及投訴如閣下對閣下於成分基金的投資有任何查詢或投訴，請聯絡基金經理的投訴專員(地址載於本

5、說明書第(1)頁)，或致電(852)3710-3356)或傳真至(852)3798-0133)聯絡。基金經理將盡快以書面方式回覆任何查詢或投訴，並在任何情況下由接獲有關查詢或投訴之日起計14日內回覆。投資涉及風險，投資者應注意其投資可能虧損。概不保證將會達致有關成分基金的投資目標。投資者應在作出投資決定前參閱本說明書，尤其是「風險因素」一節。重要提示-如閣下對本說明書的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業財務意見。ii目錄標題頁次行政管理...................................................

6、....................................................................................................1釋義..............................................................................................................................................................2引言.......

7、.......................................................................................................................................................4有關成分基金的資料..............................................................................................................

8、......................4基金管理............................................................................