交银施罗德货币市场证券投资基金.pdf

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1、交银施罗德货币市场证券投资基金（更新）招募说明书（2010年第2号）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一〇年七月交银施罗德货币市场证券投资基金（更新）招募说明书（2010年2号）【重要提示】交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经2005年12月21日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】204号文核准募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收

2、益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本招募说明书所载内容截止日为2010年7月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。1交银施罗德货币市场

3、证券投资基金（更新）招募说明书（2010年2号）目录一、绪言............................................................3二、释义............................................................3三、基金管理人......................................................8四、基金托管人.....................................................1

4、6五、相关服务机构...................................................20六、基金的募集.....................................................38七、基金合同的生效.................................................39八、基金份额的分级.................................................39九、基金份额的申购、赎回及其他业务..................

5、...............40十、基金的转换.....................................................52十一、基金的投资...................................................63十二、基金的业绩...................................................75十三、基金的财产...................................................79十四、基金资产的估值.......

6、........................................80十五、基金收益与分配...............................................84十六、基金的费用与税收.............................................86十七、基金的会计与审计.............................................89十八、基金的信息披露...............................................90十九、

7、风险揭示.....................................................94二十、基金合同的终止与基金财产的清算...............................96二十一、基金合同内容摘要...........................................98二十二、托管协议的内容摘要........................................111二十三、对基金份额持有人的服务....................................121二十

8、四、其他应披露事项......................................