%89实服务增值行业基金2010年第一季度报告.pdf

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1、嘉实服务增值行业混合2010年第一季度报告嘉实服务增值行业证券投资基金2010年第一季度报告2010年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月20日嘉实服务增值行业混合2010年第一季度报告嘉实服务增值行业证券投资基金2010年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月16日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金产品概况（1）基金简称嘉实服务增值行业混合（2）基金主代码070006（3）基金运作方式契约型开放式（4）基金合同生效日2004年4月1日（5）报告期

3、末基金份额总额1,582,201,864.36份（6）投资目标在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。（7）投资策略在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制定资产配置比例的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时，根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势的上市公司所发行的股票，获取稳定的长期回报。（8）业绩比较基准投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％（9）风险

4、收益特征本基金属于中等风险证券投资基金1嘉实服务增值行业混合2010年第一季度报告（10）基金管理人嘉实基金管理有限公司（11）基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：元序号主要财务指标报告期（2010年1月1日至2010年3月31日）1本期已实现收益-16,897,699.562本期利润54,163,411.343加权平均基金份额本期利润0.03534期末基金资产净值6,041,579,720.545期末基金份额净值3.818注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收

5、益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收阶段①-③②-④①标准差②收益率③益率标准差④过去三个月0.88%1.17%-0.81%1.04%1.69%0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

6、基准收益率变动的比较图：嘉实服务增值行业混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年4月1日至2010年3月31日）2嘉实服务增值行业混合2010年第一季度报告注：按本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金

7、投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%。（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。（4）法律法规规定的其他限制。§4管理人报告4.1基金经理简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限陈勤本基金基2008年3月-8年曾任瑞士信贷第一波士顿投资金经理20日银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，曾任银华优势企业混合基金经理。2007年11月加盟嘉实

8、基金管理有限公司。工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格，国籍加拿大。注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法