嘉实服务增值行业混合基金招募说明书- 嘉实服务增值行业证 券投资基金

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1、嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书（2005年第2号）基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司重要提示（一）嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2004年2月17日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2004〕16号）核准公开发售。本基金的基金合同于2004年4月1日正式生效。本基金类型为契约型开放式。本招募说明书是对原《嘉实服务增值行业证券投资基金

2、招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。（二）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书所

3、载内容截止日为2005年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2005年9月30日（未经审计）。81嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书目录一、绪言.......................................................................3二、释义......................................................................3三、基金管理人.................

4、..................................................5四、基金托管人...................................................................14五、相关服务机构................................................................19六、基金合同的生效........................................

5、......................32七、基金份额的申购与赎回........................................................32八、基金的转换..................................................................37九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...........................................40十、基金的投资.........

6、.........................................................41十一、基金的业绩................................................................48十二、基金的财产................................................................49十三、基金资产的估值.................................

7、...........................49十四、基金的收益与分配..........................................................51十五、基金的费用与税收..........................................................52十六、基金的会计与审计..........................................................54十七、基金的信息

8、披露............................................................54十八、基金的风险揭示............................................................5781嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书十九、基金的终止与清算..........................................................59二十、基金合同的内容摘要........