安顺证券投资基金2005年第2季度报告.pdf

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1、安顺证券投资基金2005年第2季度报告安顺证券投资基金季度报告（2005年第2季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行签发日期：二○○五年七月十六日1安顺证券投资基金2005年第2季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

2、利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况1、基金概况基金简称:基金安顺交易代码：500009基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日：1999年6月15日期末基金份额总额：30亿份基金存续期：15年基金上市地点：上海证券交易所基金上市日期:1999年6月22日2、基金的投资投资目标:本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益

3、。投资策略：本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，60%左右投资于具有良好成长性的上市公司股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10%。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，2安顺证券投资基金2005年第2季度报告财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。本基金界定的收益型股票主

4、要指经营状况良好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均水平的上市公司的股票。业绩比较基准：无风险收益特征：无3、基金管理人：华安基金管理有限公司4、基金托管人：交通银行三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计）财务指标2005年2季度基金本期净收益：73,151,336.63加权平均基金份额本期净收益：0.0244期末基金资产净值：3,061,808,479.24期末基金份额净值：1.02062、净值表现A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较业绩比较业绩比较基净值净值增长率阶段基准收益准收益率标①－③②－④增

5、长率①标准差②率③准差④2005年2季度-0.92%3.70%----注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现3安顺证券投资基金2005年第2季度报告基金安顺份额累计净值增长率历史走势图1999/6/15-2005/6/30100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%99-6-1500-8-2901-11-1303-1-2804-4-1305-6-28基金安顺四、管理人报告1、基金经理尚志民先生：工商管理硕士，9年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司

6、研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺基金经理。2、基金运作合规性声明本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规和《安顺证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。3、基金经理工作报告本报告期内沪深股市振荡下跌，期间上证指数8年来首次跌破1000点使股市得到全社会前所未有的关注。相关部门为落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》持续努力终于有了实质性结果，5月份中国股票市场迈出了历史性的一步，针对股权分置这一困扰中国股市多年的难题，管理层下定决心

7、予以解决。在宏观经济增速减缓和企业盈利增长预期下降的背景下，尽管股权分置改革所带来的对价将降低整体市场的估值水平，但由此带来的不确定性，使市场处于振荡格局。在预期宏观经济减速和市场整体估值水平趋于下降的阶段，出于对解决股权分置改革复杂性和曲折性的认识，本基金将在保持股票仓位水平的同时，积极进行组合结构的调整以提高组合的防御能力。五、投资组合报告(一)基金资产组合4安顺证券投资基金2005年第2季度报告序号资产