华宝兴业宝康债券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年第1季度报告华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月21日1华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有

2、限公司根据本基金合同规定，于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华宝兴业宝康债券交易代码240003系列基金名称华宝兴业宝康系列系列其他

3、子基金名称华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康配置混合(240002)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年7月15日报告期末基金份额总额1,238,001,616.00份投资目标在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。投资策略本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。2华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年第1季度报告业绩比较基准中信全债指数。基金管理人华宝兴业

4、基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益119,235,472.332.本期利润-6,640,531.053.加权平均基金份额本期利润-0.00364.期末基金资产净值1,475,902,989.275.期末基金份额净值1.1922注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已

5、实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去3个月0.22%0.13%0.00%0.10%0.22%0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华宝兴业宝康债券投资基金累计份额净

6、值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003年7月15日至2009年3月31日）3华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年第1季度报告注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限美国国籍。纽约大学理学博士，拥有CFA资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国

7、汇丰银行、彭博公司、普天寿Tan本基金基证券公司、美林公司从事2009-3-31-14年Weisi金经理固定收益研究、交易和投资工作。2009年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理，2009年3月起任宝康债券基金基金经理。硕士。1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有本基金基王旭巍2003-7-152009-3-3116年限公司、宏达期货经纪有金经理限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、4华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年第1季度报告资产管理业务。2003年

8、初加入本公司，2005年3月到2007年2月期间兼任现金宝货币市场基金基金经理，2003年7月至2009年3月任本基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最