兴业磐稳增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、兴业磐稳增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日兴业磐稳增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称兴业磐稳增利债券基金代码340009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月23日报告期末基金份额总额919,225,519.55份本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严格风险

3、控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风投资目标险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上，积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和投资策略目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风险下的稳健收益。1兴业磐稳增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告业绩比较基准中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5%本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与风险收益

4、特征收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金，高于货币市场基金。基金管理人兴业全球基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益8,978,865.462.本期利润6,474,080.373.加权平均基金份额本期利润0.00714.期末基金资产净值929,416,515.875.期末基金份额净值1.0111注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收

5、入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基净值增阶段长率标基准收益准收益率标①－③②－④长率①准差②率③准差④过去三个月0.74%0.04%1.17%0.05%-0.43%-0.01%3.2.2自基金

6、合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴业磐稳增利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图2兴业磐稳增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告（2009年7月23日至2010年6月30日）注：1、净值表现所取数据截至到2010年6月30日。2、按照《兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年7月23日至2010年1月22日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。3、

7、本基金成立于2009年7月23日，截止2010年6月30日，本基金成立不满一年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限1965年生，理学硕士，兴业货历任安徽农师院助币市场教、建设银行滁州分证券投行支行行长、建设银李友超资基金、2007-4-17-7年行监察室监察员、平本基金安资产管理公司交易基金经员、华富货币市场基理金基金经理。注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报3兴业磐稳增利债券型证券投资基金201

8、0年第2季度报告告期内离任的）。2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同