华宝兴业宝康系列证券投资基金

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1、华宝兴业宝康系列证券投资基金2007年半年度报告基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2007年8月28日宝康系列基金2007年半年度报告全文重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

2、大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期起始日期为2007年1月1日，截止日期为2007年6月30日。本报告中有关财务资料未经审计。第2页共57页宝康系列基金2007年半年度报告全文目录第一章基金简介............................................................41.基金运作方式..............................................

3、...........42.基金管理人、托管人及基金合同生效日期.................................43.基金名称、简称、交易代码及基金份额...................................44.基金投资目标、投资策略、业绩比较基准.................................45.基金管理人有关情况...................................................66.基金托管人有关情况............................................

4、.......77.基金信息披露媒体及其他...............................................78.基金注册登记机构.....................................................7第二章基金主要财务指标和基金净值表现......................................71.宝康消费品证券投资基金财务指标和净值表现.............................72.宝康灵活配置证券投资基金财务指标和净值表现...........................8

5、3.宝康债券投资基金财务指标和净值表现...................................9第三章基金管理人报告.....................................................101.宝康消费品证券投资基金管理人报告....................................102.宝康灵活配置证券投资基金管理人报告..................................113.宝康债券投资基金管理人报告..........................................12第四章

6、托管人报告.........................................................14第五章财务会计报告.......................................................141．宝康消费品基金会计报表..............................................142．宝康灵活配置基金会计报表............................................223．宝康债券基金会计报表..............................

7、..................28第六章投资组合报告.......................................................351．宝康消费品证券投资基金投资组合报告..................................352．宝康灵活配置证券投资基金投资组合报告................................423．宝康债券投资基金投资组合报告...............................