应收管理操作手册.doc

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1、“应收款管理”操作手册应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据录入及审核2、收款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、制单处理6、月末结帐1、应收单据录入及审核在《库存管理》的出库业务录入销售出库单业务单据，形成企业的应收帐款，需要在应收款管理的“应收单据处理”中进行录入及审核应收单据操作。路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据录入电脑自动跳出单据选择销售发票，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮10根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“增加”按钮，对应收单据进行录入。根据上

2、图对应收单据进行录入及保存，见上图10对应收单据保存后，审核该单据，见上图2、收款单据录入企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入见下图：10点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮10对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。3、核销处理通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/自动核

3、销或手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图10见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图自动核销页面中，然后点击“确定”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”10，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。注意：做取消动作时一定要慎重在取消核销处理页面，选中要取消核销的单据，点击“ok确认”,该取消核销操作成功，见上图。5、制单处理点击“财务会计——应收款

4、管理——制单处理”，电脑会出现如下图的对话框10在弹出对话框，点击“确定”按钮，过滤查询条件，见上图在销售发票制单列表，选择要制单的单据编号，点击“制单”按钮，见上图10电脑自动跳出填制凭证页面，填写相关科目名称及核对金额，点击“保存”按钮，该单据已制单完成，见上图。6、月末结帐一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管理业务。路径：财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统10选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。10