金蝶软件应收款管理操作手册.pdf

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1、----------------------------K3系统应收款管理一、适用范围应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据

2、的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进行监控。二、模块介绍1、单据发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动传递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方；其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他应收款的借方；收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收账款的贷方及其他应收款的贷方；退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方；票据处理：处理应收票据有关的业务；精选资料--------

3、--------------------三、操作规范1、发票录入(可由销售业务系统中录入的发票传递过来)发票录入路径：K3主控台>供应链>销售管理>结算>发票录入K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售普通发票-新增K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售增值税发票-新增以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过）:发票号码:系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入,使其号码与实际发票号码一致;核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择开票日期

4、、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改；往来科目：发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款；摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；部门、业务员:销售发票的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;产品代码:发票上的产品编码,可手工录入产品的物料代码，或按F7功能键进行搜索选择；;产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位;数量:发票上开具

5、的产品的数量;单价（含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%)折扣率:该物料可采用的折扣率(默认为0)金额,折扣额.折后金额:都是通过公式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额;应收日期、应收金额：表示该发票的收款计划；2.其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>其他应收单>其他应收单-新增精选资料----------------------------（非重要项略过）2、收款单、预收单录入收款单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理

6、>收款>收款单-新增预收单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>收款>预收单-新增以下对收款单录入方式进行说明（非重要项略过）:收款类型：默认为销售回款，可以根据实际业务类型通过下拉列表选择单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算项目类别、核算项目：即此收款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改；现金

7、类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单位的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实收金额、结算实收金额（本位币）：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；4、退款单退款单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>退款>退款单-新增精选资料----------------------------以下对退款单录入方式进行说明（非重要项略过）:单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算项

8、目类别、核算项目：即此退款单对应往来单位，核算项目默