公司erp系统流程建议.doc

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1、关于印刷物资管理系统操作流程的设想和建议今年年初，公司为了使印刷物资管理更趋于科学化、系统化和合理化，公司对管理部门和业务部门进行了大的调整，并决定使用新设计的印刷物资管理系统。经过2个月的使用后，我发现了一些在使用这套系统时出现的问题，现总结如下：1、这套管理系统在使用小不能做到物尽其用，大部分功能不能得到合理的运用，甚至是没有使用。2、操作人员对于这套管理系统的操作流程掌握不明，不能正确的使用其操作流程。3、操作人员对于这套管理系统的具体操作环节不能做到分工明确，致使操作混乱。4、操作人员对于操作这套管理系统的责任、权限、义务不明，

2、无法做到合理使用。鉴于以上问题的出现，我觉得有必要把这套管理系统的操作流程进行统一，并明确具体操作人员的分工，理清操作人员的责任、权限和义务，使管理系统得到合理的使用，达到管理印刷物资科学化、系统化和合理化的H的。一、印刷物资管理系统业务流程图（见附表）。二、具体操作人员：1、社会纸张部张虹2、出版纸张部特种纸张李雅君3、机械器材部邵巧云马强4、财务部待定三、印刷物资管理系统业务流程图祥解：（-）入库流程和各部门的职责1、入库流程保管员：物资入库，开具物资入库数量单，一式三份，自留一份上报业务和财务各一•份，并根据自留单据登记入账。业务

3、部门：•如进货发票随物资一同到达，则根据进货发票和物资入库数量单，录入物资正式入库单，打印一式二份（标明进货发票和物资入库数量单的单据号），自留—份上报财务一份，并依据口留单据登记入账。•如进货发票未随物资一同到达，则根据物资入库数量单和前次进货价格，录入物资估价入库单，打印一式二份（标明物资入库数量单的单据号），自留一份上报财务一•份，并根据自留单据登记入账。在进货发票到达吋，核对票、物无误后，将物资估价入库转入物资正式入库，并打印物资估价入库冲红单和物资估价正式入库单各一式二份（标明物资估价入库单单据号），自留一份上报财务一•份，并

4、依据自留单据登记入账。注：系统加入自动打印物资估价入库冲红单功能财务部门：根据保管员和业务部门的入库单据如实登记入账。2、职责保管员：做好物资入库的验收工作，及时开具物资入库数量单。发现残次物资要及时登记并上报主管部门。业务部门：及吋索要进货发票。认真核对物资数量单和进货发票，按吋开具物资估价入库单和物资止式入库单，填写详细并符合要求。财务部门：认真核对进货发票及保管员和业务部门开具的各种入库单据，并及时登记入账。按月做出入库统计报表。（二）出库流程和各部门的职责1、出库流程业务部门：•针对客户单位的不同情况列出各客户单位的授信情况。•

5、根据客户需求开具销售岀库单，填写详细，并标明是否授信出库客户单位。一式四份，自留、客户、财务和保管员各一•份。财务部门：•对标明授信出库的客户单位，财务部门直接在出库单保管联丄加盖出库章；•对没有授信出库的客户单位，财务部门依据此出库单和客户的要求开具发票结算，并在岀库单保管联丄加盖出库章。保管员：依据加盖了出库章的出库单给客户发货。2、退换货流程业务部门：因客户人为因素造成的退换货不计在内•因型号、规格和质量问题退货的，开具销售出库冲红单。一式三份，口留、财务、保管齐一•份。•因型号、规格、质量和保管失误问题换货的，在一个会计期间的，

6、更改原销售出库单；跨越会计期间的，重新开具销售出库单，同吋开具销售出库冲红单。财务部门：依据业务部门的单据按照规定处理。保管员：依据业务部门的单据按照规定处理。2、职责业务部门：负责接待客户，岀库单开具及时、准确、详细。财务部门：依据客户单位的授信情况，做出及吋准确的处理。保管员：发货及时、无误。（三）入库发票管理和应付款管理流程及职责1、入库发票管理和应付款管理流程业务部门：•及吋索要进货发票并按规定填写入库单上报财务部门。（参见入库流程）•依照进货发票填写应付款清单，一式三份，自留、部门主管和财务部门各一份。注：系统加入应付款清单功

7、能•部门主管依据部门具体情况付款时，自行填写付款通知单并送达财务部门。财务部门：•核对进货发票与入库单（参见入库流程）和应付款清单是否一-致，并按照其登记物资入库和应付款。•在按照部门主管填写的付款通知单实施付款后，应及吋填写付款单。一式二份,自留、具体部门齐一份。2、职责业务部门：•进货发票索要及时。•应付款清单、付款通知单填写认真、详细、准确，无误差，手续完备。财务部门：•入库单、应付款清单、付款单登记准确、及时。（四）出库发票管理和应收款管理流程及职责1、出库发票管理和应收款管理流程（不包含2006年以前临时单和应收账款）业务部门

8、：•对没有授信岀库的客户单位，参见岀库流程。•对有授信出库的客户单位，根据客户要求，打印销售出库清单送交财务部门开具具体发票。•对财务部门开具的具有授信出库客户单位的发票，要及吋送达客户单位，并积极收款；在