【精品】公司材料管理业务规定.doc

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1、制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-1—、通则第一条本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的管理业务另行规定。第二条本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。第三条零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行事；在按本规定处理业务或事务的同时，与他部门搞好协作与配合,保证本规定的顺利实施。第四条仓库部门的主要协作关系

2、是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门的关系另有规定，与物品采购部门的关系，按本规定执行。第五条材料计划部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况；并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的第六条仓库部门必须忠于下列职守行下列仓库职责：1.仓库在任何时候、任何情况下，必须确保有人留守或值班。2.物品出库必须办理正规的手续。3・未经特别许可，任何非仓库有关人员不得随意进入仓库。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编

3、码GLZD200页码9-23・上述物品的记账、核算与统计事务。第八条机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特别认可，方能存放入库。在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库，须按一般物品出库手续办理。第九条本规定的制定、修改与废除，须经董事会决议。二、材料计划的管理第十条各类物品按下列英文字母编号。1.成品零部件（A）2.外协加工零部件（B）3•钢材（C）4.铸锻件（D）5.油料等液态物品（E）6•工具（F）7・易耗品（G）8.杂品杂货（H）第十一条材料计划部门在制订材料计划的时候，除了依据基建工程

4、项目与生产计划以外，还必须对库存状况作出调查，并推算未来库存量变动态势,作出材料计划上的准确安排。在必要的情况下，制成正式的文件，提示与库存有关的制造部门和采购部门，以使计划得到认真贯彻。第十二条材料计划的构成内容如下：1・基建工程项目名称与编号，或者生产制造用途。1.品种、单价（幅度）与数量。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-3一般常备物品则根据生产制造的消耗进行推断，按标准或制度规定库存量及采购批量，安排材料计划，进行订制与采购。第十四条材料部门按材料计划监视材料入库情况，

5、并经常向制造部门通报材料入库情况。另外，可根据库存情况与状态，在与制造部门协商的基础上，申请购买替代物品，以及启用其他可替代物品，以降低库存不必要的积压，加速库存物品的周转，以及合理利用库存物品等等。第十五条制造部门必须经常与材料计划保持联系，通报生产制造的作业进程，以及相应的材料需要量及需要日期，使材料计划部门能够及时安排材料采购与供应计划。第十六条材料计划部门为了把握现有物品，在获得主管上级及仓库负责人同意的情况下，可以直接进入仓库进行库存调查。三、保管、整理与盘点第十七条仓库中的物品按下列方式码放。A、B、C……

6、N,为“列第十八条现有物品（现货）卡片直接安置或挂在现货货架或箱柜的醒目处，并且按码放货架的行列，把现货卡片上的内容，包括出入库数量变动情况记录在仓库的台账上。第十九条现有物品码放要整齐，方便存取。并且，新入库物品码放在内侧，出库物品放在外侧，即按陈货先用的原则出库。第二十条仓库部门应该经常整理与收拾货架货柜中的存货，使之整齐清洁，保签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-4万一数量不符，必须查对•、现货卡片”的有关栏目中，出库数量与入库数量之间有无填写登记上的差错，有无误填与漏填；

7、然后，再对出入库传票进一步核实寻找原因。上报主管科长，由科长作岀裁定，指示会计人员与仓库主任作出具体处置。如果库存数量差异很大，必须经科长向总裁作出详细报告。第二十一条仓库部门必须按事先制订的“盘点”计划日程表，分货架、分存货区域，巡回对库存物品进行盘点，确保在若干盘点周期后，使全部存货都得到一次清查与核对。为了避免漏查，在逐箱、逐货架盘点之后，在“现货卡片”的有关栏中填写“盘点"要点，注明盘点担当者姓名。四、记账、计算与报告第二十二条物品出入库及库存核算，根据库房货架货柜上的现货卡片、仓库事务所的“物品收发领用台账"

8、进行。第二十三条必须在现货卡片上填写出入库物品数量的同时，计算出现货余量或存量，填写在有关栏目中。第二十四条仓库部门按月填写一份库存统计表，主要内容是根据现货卡片，统计每月末各种类物品的库存余量。统计表一式四份，一份仓库部门自存，另三份分送材料、制造和会计部门。第二十五条仓库部门在收发领用物品实际发生之前，必须填写出入库传票。因此