五矿信托-无锡雪浪应收账款项目.docx

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1、《信托001》信托项目简介五矿信托-无锡雪浪应收账款流动化集合资金信托计划信托类型集合信托信托规模本信托计划的规模预期规模上限为3.5亿元人民币。募集资金达到最低募集规模为3亿元人民币，本信托计划即可宣告成立。视情况，五矿信托可适时安排一次增发，两次募集资金总额不得超过3.5亿元。受托人五矿信托起购金额100万元预期年收益率100万≦认购信托单位份额﹤300万元的预期收益率为9%；300万≦认购信托单位份额﹤800万元的预期收益率为9.7%；800万≦认购信托单位份额的预期收益率为10.2%信托期限24个月资金用途用于购买无锡雪浪代建、拟通过区人大决议纳入滨湖区财政

2、预算并无锡山水城管委会承诺分期回购的安置房——仙河苑三期于2014年到期，金额为4.5亿元的应收账款债权。收益分配方式投资者收益自信托成立日起，每满6个月之日后10个工作日内分配一次信托报酬及其他费用信托受托管理率为1.6%/年，信托受托管理费可以列支：信托设立时发生的律师费(总额为40万元)、抵质押费、印刷费等，剩余部分作为信托手续费；依此计算，扣除前期费用后我司信托报酬总额约为1080万元。风险控制1.加强中后期管理，对无锡雪浪的履约能力进行持续监控，根据资金监管协议的约定，对监管账户内无锡山水城提前支付的回购资金收支情况进行监督。2.仙荷苑属于安置房项目，且项

3、目三期的ABC地块以及雪浪中学已经竣工验收完毕并交房，不属于房地产开发和建设范畴。3.无锡雪浪已经和无锡山水城签署无条件执行的回购协议，滨湖区人大决议拟将回购款纳入财政预算。4.滨湖区财政出具报告，无锡雪浪如不能按期支付信托收益和/或到期支付信托利益（本息），财政将直接拨款用于支付。5.滨湖城投为无锡雪浪回购义务承担连带责任担保。信托融资的还款来源无锡雪浪的经营收入是公司信托融资的第一还款来源。山水城管委会将于2012年-2014年支付的对仙河苑三期建设项目的回购款项是第二还款来源。同时根据《关于“中科院软件所无锡分部”项目融资有关情况的报告》，滨湖区政府同意若无锡

4、雪浪未向我司履行本信托计划的还款义务，将由区财政安排资金直接支付，使本信托的还款来源有保证。信托产品利益安排本信托受益权信托利益分配原则为：1、自信托成立之日起每满6个月后10个工作日内收取应付信托费用后，按照预期收益率向受益人分配相应信托收益；每个核算期每份受益权应付信托收益=1元×受益权转让价款总额×受益权预期收益率×该受益权对应本次核算期天数÷365。2、自信托成立之日起第一次满6个月后的10个工作日内收取应付信托费用后,分配相应的售期收益：售期收益=该受益人缴付的认购资金×同期人民币活期存款基准利率×对应售期天数÷365；信托门户网站：亿达财富，信托理财第一

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