爱建-青州宏源应收账款信托信托计划.docx

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1、爱建-青州宏源应收账款信托信托计划发行机构爱建信托投资领域基础设施类募集规模3亿投资门槛100万投资期限2年收益类型固定收益收益分配半年付息预计收益率A：100万≤单笔认购资金＜300万9.0%/年；单笔认购资金≥300万9.5%；B：100万≤单笔认购资金＜300万9.5%/年；单笔认购资金≥300万10%资金用途受托人以信托资金受让青州宏源因建设青州市北阳河农田水利建设项目对青州市政府形成的应收账款409,992,736元，信托计划到期前青州宏源回购该应收账款。风控措施1.政府财政支持信托计划对应的应收账款债务已纳

2、入地方政府性债务管理系统,财政局出具资金安排文件，青州市人大出具决议，确保该等应收账款清偿计划纳入对应年度财政预算，并将该标的应收账款债务做为青州市负有偿还义务的存量债务上报中央债务系统。青州市财政实力强，全国百强县，2013年GDP504.3亿元，财政收入超80亿元，负债率仅8.33%。2.连带责任担保青州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“青州城投”）针对本信托计划项下的还本付息提供不可撤消连带责任保证。3.项目资金监管青州宏源在取得信托资金后，在使用信托资金支付指定项目的工程款之后，需要向爱建信托提供用款详情的

3、说明及相应凭证、发票，由爱建信托核对。若发现信托贷款资金用于非指定项目，爱建信托有权要求青州宏源调配资金，以优先确保本信托贷款项下用款项目的资金使用和工程进度，并保留提前结束信托计划的权利。还款来源1.第一还款来源：青州宏源根据青州宏源未来2年的业务发展进行现金流测算，预计青州宏源2015年、2016年底的期末现金及现金等价物余额分别为4.5亿元和13.2亿元，足以覆盖信托贷款本息。2.第二还款来源：青州市政府财政青州市政府财政收支情况比较健康，当地企业的税务收入比重较高，负债率可控，预计未来2年该区政府财政状况不会发

4、生重大变化。另根据青州市财政提供的政府财力支配情况预测，根据近年来青州市财力增长速度，以近三年的数据增长为基础测算，结合政府的财政计划，预计2015年底、2016年底青州市一般预算本级收入分别约42.8亿元、53.5亿元。3.补充还款来源：青州城投担保能力青州城投的收入主要来自于代建政府项目的回购收入，而政府支付回购收入主要是通过土地出让金返还来实现的。基于青州市财政局提供的青州城投储备土地开发整理项目，对其未来收入进行测算。按照青州市商住用地拍卖情况保守预计85万元/亩，预计青州城投未来2年可实现土地开发净收入约14

5、亿元。担保方未来收益对信托计划有一定的担保实力。咨询方式买信托，享高额现金返利！返利0.8%-2.5%林经理：150-2115-4635QQ/微信：286-3228-186合同面签!返利现结!我们将为您精选优质的信托产品！大部分在售的信托项目，都可以在我们这里购买的，全部都有返点。