新华信托-大地影院特定资产收益权投资项目.docx

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1、《第一信托》信托项目简介新华信托-大地影院特定资产收益权投资集合资金信托信托类型集合信托信托计划规模（一）信托计划发行规模预计为人民币4.9亿元，以实际募集金额为准。本信托计划可分期募集、分期成立。首次募集期结束或者首次募集期内信托资金初始金额满15000万元，受托人可视情况宣布信托计划成立。如首期募集资金未满4.9亿元，则受托人可视情况择机募集第二期。信托计划的分期募集在信托计划成立后半年内完成，后续募集的资金与第一期同时到期。（二）本信托计划的信托受益权划分为等额份额的信托单位，每份信托单位的价格为人民币1元。受托人新华信托起购金额100万元预期年收益率100万元≤认购金额＜30

2、0万元：9%认购金额≥300万元人民币：10%信托计划期限本信托计划期限为1.5年，期满1年可提前部分或全部结束，自信托计划生效之日起计算。期满1年后，项目公司向受托人申请提前结束，经受托人同意可以提前结束本信托计划，无需召开受益人大会。信托计划期满1年后的提前终止为部分提前终止或全部提前终止，无需召开受益人大会。资金用途用于购买深圳南海益田置业有限公司名下位于深圳市南山区东角头望海路房地产证号为深房地字第4000520203号的土地的收益权，土地收益权转让资金用于投资建设影院。信托目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人集合管理，将信托资金用于购买深圳南海益

3、田置业有限公司名下位于深圳市南山区东角头望海路房地产证号为深房地字第4000520203号的土地的收益权，土地收益权转让资金用于投资建设影院。以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。信托收益的计算和分配（一）信托收益的计算1、信托收入：指来源于信托财产管理、运用、处分过程中产生的除信托资金以外的收益，包括土地收益权转让收益、资产处置所得、银行存款利息以及其他收益。2、信托费用：指本说明第十六条中约定的应由信托财产承担的信托费用。3、信托收益=信托收入-信托费用4、投资者预期收益：若投资者的认购资金大于或等于100万元且小于300万元，则预期年化收

4、益率为9%；若投资者的认购资金大于或等于300万元，则预期年化收益率为10%。信托计划存续满12个月后的10个工作日内第一次分配信托收益，分配预期收益=受益人所享有的信托资金本金金额×该受益人享有的预期年化收益率×1年。若信托计划存续满18个月，则信托计划存续满18个月后的10个工作日内第二次分配信托收益，分配预期收益=受益人所享有的信托资金本金金额×该受益人享有的预期年化收益率×0.5年。若信托计划提前结束，则信托计划提前结束后的10个工作日内分配信托收益，分配预期收益=受益人所享有的信托资金本金金额×该受益人享有的预期年化收益率×信托计划提前结束日距上次分配信托收益日的天数/36

5、5。本信托计划的收益、收益率只是受托人的预测，不构成受托人对信托收益的承诺或保证。（二）信托收益的分配信托资金的信托收益及信托本金应当以现金形式进行分配，如信托受益权转让给第三方后，信托收益及信托本金可以以其他形式进行分配。风险控制1、政策风险：针对政策风险，将密切关注国家宏观经济环境及政策的变化趋势，并加强对相关行业政策及经济发展的研究，及时把握最新政策及宏观经济环境的变化趋势和行业动态，及早研究对策，从而有效防范和化解因政策变化而造成信托财产损失的风险。项目公司所处行业为文化产业，当前受到国家的大力支持。2、经营风险：广东大地影院建设有限公司经营良好，销售增长快，现金流情况良好；

6、本项目抵押物质地良好，抵押率低，风险可控。3、信用风险：在出现风险时，受托人能及时处置相关质押物，以确保投资者的资金安全、足额、及时的兑付。4、管理风险：受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。5、其他风险及控制：尽管不可抗力因素非人力可避免与化解，但受托人将竭尽所能，积极加强对不可抗力因素的研究判断分析能力，尽可能地向用款人、委托人报告不可抗力因素的出现可能，以便其采取相应的对策。受托人简介新华信托股份有限公司(NEWCHINATRUSTCO.,LTD.)成立于1979年，是新中国最早的信托公司之一，也是一家管理理念先进、经营风格稳健、资产质量优良和市场化程度高的全

7、新金融服务机构。公司原名“中国工商银行重庆信托投资股份有限公司”，2007年9月更名为“新华信托股份有限公司”，2008年8月引进具有“百年老店”盛誉的战略投资者英国巴克莱银行有限公司（BarclaysBankPLC）。公司秉承“珍视所托，专业理财”的经营理念，积极探索信托业务发展的模式，建立了以资产管理、综合投行、功能信托等为主的业务架构。资产管理业务逐步形成了以基础设施建设、房地产建设、银行信贷资产回购转让等为核心的业务模式；综合投行业务能力在业内位居