用友软件上机练习题.doc

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1、实验一：基础设置1、机构设置（1）部门档案（在卡片中输入－保存－增加）部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称01行政后勤类0203护理部04临床服务类0101院领导0204感控科0401外一科0102办公室03供应部0402外二科0103院报编辑部0301制造部0403外三科0104财务股0302产品研发0404儿科02医疗辅助类0303制造车间0405五官科0201医务科0304药剂科0406妇科0202质控科0305中心药房0407内一科（2）职员档案职员编号职员名称所属部门0001肖剑院领导0002陈明办公室0003王晶财务部0004马方财务部0005赵斌医务科0006宋佳质

2、控科0007孙健医保股0008王华药剂科0009白雪中心药房0010周月外一科0011李彤儿科3、往来单位（1）地区分类地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区（2）客户分类分类编码分类名称01事业单位0101学校0102机关02企业单位0201工业0202商业0203金融03其他客户档案（基本页→联系页→其他页）客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码扣率付款条件编码发展日期001北京世纪学校世纪学校01010216898123456789　工行73853654北京市海淀区上地路1号1000775012007

3、-12-1002天津海达公司海达公司020202120008456732310工行69325581天津市南开区华苑路1号300000　2007-12-1003上海万邦证券公司万邦证券020303310106548765432工行36542234上海市徐汇区天平路8号200032　2007-12-1004哈尔滨飞机制造厂哈飞020101108369856003251中行438105487哈尔滨平房区和平路116号15000810022007-12-1（4）供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他（5）供应商档案（卡片模式）供应商编号供应商名称供应商简称所属分

4、类码所属地区税号开户银行银行账号邮政编码地址发展日期001北京万科有限公司万科0202110567453698462中行48723367100045北京市朝阳区十里堡8号2007-12-1002北京联想分公司联想0102110479865267583中行76473293100036北京市海淀区开拓路108号2007-12-1003南京多媒体教学研究所多媒体教研所0403320888465372657工行5556127230187南京市湖北路100号2007-12-1004上海信息记录纸厂记录纸厂0303310103695431012工行8511507200232上海市浦东新区东方路1号甲20

5、07-12-14、财务（1）会计科目设置会计科目信息：（要求输入下表中的明细科目信息，设置辅助核算选项包括：往来类、银行日记类、数量类、外币类、部门类、项目类等。暂不录入余额！）科目名称及编码辅助核算方向币别计量现金1001日记借　银行存款1002银行日记借　工商银行100201银行日记借　农业银行100202银行日记借应收医疗款1212客户往来借　应收门诊医疗款121201借应收门诊医疗保险款121202借应收门诊医疗款单位121203客户往来借应收门诊医疗款个人121204个人往来借其他应收款1215个人往来借　其他应收款单位121501客户往来借其他应收款个人121502个人往来借坏账

6、准备1141　贷　医疗收入4001部门核算贷　门诊收入400101　部门核算贷　挂号收入40010101　部门核算贷　诊察收入40010102　部门核算贷　5、录入期初余额总账管理系统—设置--选项—期初余额实验三：总账管理系统日常业务处理实验资料：1、进入总帐的凭证功能输入凭证2、审核凭证（切换到另一人身份登录，进行审核签字）3、凭证记帐4、练习账薄查询1）科目账→发生额及余额表2）总帐查询3）日记帐查询5、几项重要的特殊操作：1）作废凭证：（总帐－填制凭证－定位目标凭证－制单－作废/恢复）2）删除作废凭：（总帐－填制凭证－制单－删除/整理）3）恢复到记帐前状态（总帐－期末－对帐－ctrl

7、+H－凭证－恢复到记帐前状态6、（1）期间损益结转设置(期末→转帐定义→期末转账→转帐凭证→本期结余3401→确定)（2）转帐生成（期末→转帐生成）期间损益结转→选择收入→确定→保存（自动生成收入转入利润的凭证）期间损益结转→选择支出→确定→保存（自动生成支出转入利润的凭证）（4）这两种方式生成的记帐凭证也需要审核签字记帐7、对账8、结账取消结账：期末－结帐－ctrl+shift+F6－系统管理员口令－自动取