用友软件上机实训小结.doc

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1、实训小结为了使我们对会计核算的认识进一步加强。我们这次实训是综合性训练，克服了分岗实习工作不到位的不完整、不系统现象。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程；熟练掌握了会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。我们这次实训从实训一至实训五，从购销存管理系统的初始设置开始，经过采购管理、销售管理、应收款管理、库存管理，完成了存货核算，至此我们就完成了一整

2、套供应链管理处理过程。开始建套后引入实训账套数据，具体处理包括：（1）处理采购订单；（2）处理不同类型的采购入库业务；（3）处理采购退货业务；（4）处理现结业务；（5）进行月末结账。之后共分为三步，处理销售订单，处理不同类型的销售业务，进行月末处理。我们处理了囊括一般销售、现结销售、销售订货、委托代销等业务，归纳了企业可能遇到的销售业务类型。在引入帐套数据后，我们进行了三步操作：第一步，第一次使用应收账款管理子系统时必须进行初始化设置；第二步，进行相关日常处理，练习包括形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计等的操作；第三步，月末结账。库存管理的具体内容是第一步

3、，处理入库、出库业务；第二步，处理其他业务；第三步，月末结账。存货核算的具体内容是第一步，进行单据处理；第二步，进行暂估业务处理；第三步，生成相应凭证；第四步，进行月末处理工作。最后，引入账套数据，算是比较简单的一个实训。主要进行了单据和暂估业务的处理，生成相应的凭证，最后进行了月末处理工作。至此，我们完成了会计电算化实训的全部内容。具体进行的内容有：总账系统。5该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！常见的一些问题

4、：（1）会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。（2）凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等　象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。应收和应付款管理系统应收和应付款系统的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。常见的问

5、题：（1）设置基础科目。录入应收科目时出现“本科目应为应收受控科目”，处理这样的现象需设置应收科目其辅助核算内容为“客户往来”，并且其受控系统为“应收系统”，否则不能被选中。同理，在应付款管理中也需要设置。实验项目简介（1）实验一:系统管理与基础设置系统管理的主要功能是对于用友U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，主要包括了帐套管理、年度帐管理、用户及权限的集中管理与系统运行安全的统一管理。基础设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据的设置。（2）实验二：总账系统初始化总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录

6、入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。（3）实验三：总账系统日常业务处理主要包括填制凭证、审核凭证、出纳凭证、记账以及查询和汇总记账凭证。（4）实验四：编制报表UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。（5）实验五：应收款系统5应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来

7、款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。（6）实验六：应付款系统应付款管理系统主要实现企业与供应商之间往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应付款的管理。实习主要收获（一）宏观地认识了用友系统我的专业是物流管理，之前修学过初级会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期刚好能学习用友ERP财务管理软件系统，通过比较