用友会计软件《采购》上机练习(6)

《用友会计软件《采购》上机练习(6)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、一、实训目的通过实训掌握采购与应付款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作，理解采购管理、应付款管理、总账系统间的数据传递关系。二、实训内容1.建账及初始设置；2.采购业务处理；3.应付及付款业务处理；4.采购及应付款系统月末处理；5.账套数据备份。三、实训资料（一）建账及初始设置1.建账资料账套号：7＋两位数学号；账套名称：旺旺股份；账套路径：由教师指定；启用日期：2010年1月。单位名称：旺旺股份有限公司；单位简称：旺旺公司；税号：321765617165653。企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：李明；按行业

2、性质预置会计科目。存货分类核算；分类编码方案均按默认值。（科目编码42222）完成建账时启用总账、应付、采购管理系统。2.操作员及权限操作员编码操作员姓名口　令权　　　　限001李明1账套主管002王芳2公用目录设置、应付款管理系统003张扬3公用目录设置、采购管理系统3.部门档案（以下由李明操作）部门编码部门名称1办公室2财务部3市场部4.职员档案职员编码职员姓名所属部门101周军办公室201李明财务部202王芳财务部301张扬市场部5.供应商档案供应商编号供应商简称税号开户银行银行账号001金枝公司12311231345345工商银

3、行987456002玉叶公司12355653123321工商银行6541236.存货分类存货分类编码存货分类名称01原材料02产成品7.计量单位单位组编码计量单位组别单位编码单位名称计量单位组类别01基本计量01吨无换算01基本计量02件无换算01基本计量03台无换算8.存货档案存货编码存货名称主计量单位存货分类存货属性001A材料吨01外购、生产耗用002B材料件01外购、生产耗用003运费吨01应税劳务201甲产品台02自制、销售202乙产品台02自制、销售9.修改会计科目科目编码科目名称核算账类受控系统1002银行存款银行科目 1

4、131应收账款客户往来应收系统1151预付账款供应商往来应付系统2121应付账款供应商往来应付系统2131预收账款客户往来应收系统10.凭证类型：收款凭证、付款凭证和转账凭证。11.结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金否2支票是3银行汇票否4汇兑否12.仓库档案仓库编码仓库名称计价方式1原材料库全月平均法2产成品库全月平均法13.收发类别类别编码类别名称收发标志1入库收11采购入库收12其他入库收2出库发21销售出库发22其他出库发14.采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是15.采购管理

5、系统初始设置采购选项：普通业务必有订单。录入期初采购订单：2009年12月27日，向金枝公司购进A材料5吨，单价3200元。2009年12月28日，向玉叶公司购进B材料600件，单价75元，计45000元，增值税额7650元，共计52650元.（在“业务”-“订货”菜单中操作）由张扬录入并审核。录入期初采购入库单：2009年12月28日，收到金枝公司发来的A材料5吨，单价3200元，已验收入原材料库，尚未收到专用发票。（在“业务”-“入库”菜单中操作）由李明录入。 进行采购期初记账。16.应付款管理系统初始设置选项设置：不根据信用额度自

6、动报警基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，税金科目为21710101。结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算、汇票结算、其他结算对应1002。录入期初采购专用发票：2009年12月30日，向玉叶公司购进B材料600件，单价75元，计45000元，增值税额7650元，共计52650元，材料未收到。（在“设置”-“期初余额”中操作）（二）日常业务处理旺旺公司2010年1月份发生下列经济业务：1.1月3日，收到玉叶公司发来的B材料600件，验收入原材料仓库。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：

7、采购入库。操作提示：1、进入采购管理系统，由张扬开出到货单（注意：在“业务”-“到货”-“到货单”中单击“增加”，在“单据号”上鼠标右键选择“拷贝采购订单”，选择期初输入的采购订单即可。）2、李明开出入库单（注意：在“业务”-“入库”-“入库单”中单击“增加”，先选择仓库为原料仓库，在“入库单号”上鼠标右键选择“拷贝到货单”，选择输入的玉叶公司的到货单即可。）。2.1月3日，收到金枝公司2005年12月28日发来A材料的专用发票，列A材料5吨，单价3200元，税额2720，共计18720元。操作提示：1、由李明在采购管理系统开出专用采购

8、发票，并办理结算；2、由王芳在应付款系统审核应付单据。（注意：由王芳进入应付管理系统，在“日常处理”-“应付单据处理”选择“应付单据审核”，选择金枝公司的专用发票，单击菜单栏中的“审核”按钮。） 3.1月4