用友T3-用友通标准版总账系统帮助.doc

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1、总账系统总账—设置—选项系统在建立新的账套后由于具体情况需要,或业务变更,发生一些账套信息与核算内容不符,可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。如制单是否序时,汇率方式采用固定汇率还是浮动汇率,明细账每页打印行数等。进入【选项】后,用鼠标点击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其它”页签,即可进行账簿选项的修改。【栏目说明】一、凭证选择“凭证”页签,可查看及修改有关凭证的选项。A、制单控制:主要设置在填制凭证时,系统应对哪些操作进行控制,共有三个选项:1.制单序时控制:系统规定制单的凭证编号应按时间顺序排列,即制单序时,如有特殊需

2、要可将其改为不按序时制单,若选择了此项,则在制单时凭证号必须按日期顺序排列。2.资金及往来赤字控制:若选择了此项,则在制单时,当现金、银行科目的最新余额出现负数时,系统将予以提示。3.可以使用其他系统受控科目:若某科目为其他系统的受控科目(如:客户往来科目为应收、应付系统的受控科目),一般说来,为了防止重复制单,应只允许其受控系统来使用该科目进行制单,总账系统是不能使用此科目进行制单的,但如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。4.允许修改他人填制的凭证:若选择了此项,在制单时可修改别人填制的凭证,否则不能修改

3、。5.支票控制:若选择此项,在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号,系统将提供登记支票登记簿的功能。6.制单权限控制到科目:若选择此项,在制单时,操作员只能用具有相应制单权限的科目制单。7.现金流量项目必录:若选择此项,当前是现金流量科目时则必须录入现金流量项目。8.允许查看他人填制的凭证:默认为勾选状态。不勾选时非帐套主管只可以查看到本人填制的凭证。B、外币核算:如果您的企业有外币业务,则应选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。“固定汇率”即在制单时,一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。“浮动汇率”即在制单时,按当日汇

4、率折算本位币金额。C、凭证控制:由以下几项组成:⑴、打印凭证页脚姓名:在打印凭证时,是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。⑵、凭证审核控制到操作员:有些时候,希望对审核权限作进一步细化,如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证,而不能审核其他部门操作员填制的凭证,则应选择此选项。可通过系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置操作员审核权限。⑶、出纳凭证必须经由出纳签字:若选择了此项,则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过【出纳签字】功能对其核对签字后才能记账。⑷、未审核的凭证允许记账:若选择了此项,则未经过审核

5、的凭证可以进行记账。D、凭证编号方式:系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号,即“系统编号”,但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号,即“手工编号”。如果以上默认账套参数与您实际需要不符,可以直接进行调整。E、合并凭证显示、打印:此选项控制凭证打印的方式,默认不勾选。l勾选后在【凭证】-【打印凭证】打印参数选择界面、预览界面出现[合并分录打印]复选框。l勾选后,则在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核的凭证界面进行打印或预览时,默认为展开显示,在查看菜单项下增加功能项【合并ctrl+A】;在凭证展开显

6、示时,凭证打印/预览界面的【合并显示】不勾选,在凭证合并显示状态时,凭证打印/预览界面的【合并显示】勾选。在科目明细账显示或打印时凭证按照"按科目、摘要相同方式合并"或"按科目相同方式合并"合并显示,并在明细账显示界面提供是否[合并显示]的选项。l合并方式:按科目、摘要相同方式合并及按科目相同方式合并。1、凭证展开处理方式Ø当总账选项选择[合并凭证显示、打印]时,在凭证界面【查看】下显示[合并ctrl+A],在凭证处于查询状态时此功能键可用,进行展开、合并的切换。Ø当总账选项不选择[合并凭证显示、打印]时,在凭证界面【查看】下不显示

7、[合并或展开ctrl+A]。Ø当凭证处于展开状态时,每一分录显示辅助项内容,凭证打印、预览默认[合并分录打印]不勾选。Ø当凭证处于展开状态时,合并的科目对应分录不显示辅助项内容。凭证打印、预览默认[合并分录打印]不勾选;合并分录状态下不提供修改辅助项的功能。2、证打印/预览处理方式Ø选择“按科目、摘要相同方式合并”,则将“凭证类别+凭证号+科目+摘要”相同的分录合并打印,以一条分录显示,金额进行合计,辅助项不打印。Ø选择“按科目相同方式合并”,则将“凭证类别+凭证号+科目”相同的分录合并打印,以一条分录显示,金额进行合计,辅助项不打

8、印。3、明细账显示或打印处理方式Ø总账选项中选择“按科目、摘要相同方式合并”,则在科目明细账界面默认勾选[合并分录],在明细账中将“凭证类别+凭证号+科目+摘要”相同的分录合并,以一条记录显示,金额进行合计,辅助项不显示打印。Ø总账选

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