用友企业管理软件年结.ppt

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1、用友企业管理软件年结2021年9月7日年结的两种方法：1.T3，T6，及U8v10.0之前的软件年结操作。2.T+,U8v10.0、U8v10.1、及U8v11.0及后续版本软件年结操作。YONYOU企业管理软件年结1.年结流程图2.年结前的准备3.年结的注意事项4.年结具体操作过程5.年结后的对账6.年结结转内容一、年结流程图开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束二、年结前的准备首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。1硬盘要有可供新的年度账可用的空间。2年结前打上相应版本最新补丁（待选）。3

2、内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。4排除病毒等干扰因素。511.应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结2.工资模块完成当年业务但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3.总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。二、年结前的准备2二、年结前的准备123453Admin身份登录三、年结的注意事项1备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备

3、份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。三、年结的注意事项2在进行2014年度帐建立之后，在结转上年数据完成之前，建议不要对2013年及其2014年的基础设置进行改动。工资结转完成后2013年的工资系统自动结账。全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。业务系统（购销存）的一些调整最好在

4、结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填写凭证）。如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。1.2.4.三、年结的注意事项35.6.3.三、年结的注意事项对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。1.4年度数据调整原则对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。2.对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。

5、3.建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不允许记账。4.在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。5.四、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账20132013-12-31四、年结具体操作过程(1)—建立年度账12操作：年度账建立确认是四、年结具体操作过程(1)—建立年度账123操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)201420142014四、年结具体操作过程(2)—结转数据新年度操作：账套主管重新以新年度登录20142014-1-

6、1四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理12345操作：年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定20132014四、年结具体操作过程(3)—结转总账123420132014五、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产应收应付业务成本五、年结后的对账—总账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查五、年结后的对账—总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据

7、与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来工资人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致应收应付新旧年度相同的账表核对业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对如总账也完成了结账，可进行与总账对账五、年结后的对账—工资、固定资产和应收应付1.期初采购发票2.期初采购入库单3.期初发货单1.期初发票2.期初应付单3.票据1.库存期初2.库存总账3.现存量4.库存批次汇总表等数据是否与上年一致1.总账2.收发存汇总表3.明细账4.暂估材料余额表

8、等数据是否与上年一致1.期初发票2.期初应收单3.票据应收应付采购、销售库存存货核算五、年结后的对账—供应链将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。结转方