用友U年结培训讲义.ppt

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1、应用领先服务卓越年结专题讲座北京众友诚达科技有限公司2011年12月22日李宗旭一、年结概述二、年结前准备三、年结结转顺序四、年结注意事项五、年结后核对及调整年结专题讲座年结概述－年结定义什么是年结？年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。年结两部曲：新建年度账年度数据的结转年结概述－年结流程完成上年工作建立新年度帐做年度结转数据核对开始新年度业务帐套数据备份年度数据备份帐套数据备份年结概述－数据备份备份目的在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份

2、工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。备份种类账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！年结概述－账套备份打开系统管理年结概述－账套备份单击系统－注册，以admin登陆年结概述－账套备份选择账套－输出，然后选择需要输出的账套年结概述－账套备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出

3、成功”年结概述－年度账备份打开系统管理年结概述－年度账备份单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度年结概述－年度账备份打开系统管理年结概述－年度账备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”年结前准备为了保证年结工作的顺利进行，在下一年中使用软件得心应手，在正式结转前，我们需要做一些准备工作。总结一年中使用软件新的体会，从管理、方便、易用、便捷等多种角度、分析总结看是否在新的一年中有需要改动的。列如：会计科目变动、客户分类不明细、客户档案编码混乱、存货档案编码混乱不清楚等可以在年结之后做相应的调整。.

4、保证能够正常登陆系统管理进行年度结转；.硬盘要有可供新的年度账可用的空间;.内存要尽可能大，不然会影响效率(sql);.排除病毒等干扰因素。年结前准备年结－新建年度账注意事项演示版不能新建年度账新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理年度帐不可以反复建立,只能建立一次年结－新建年度账以账套主管、上年度日期登陆目标账套年结－新建年度账选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账年结－结转顺序结转顺序说明：以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资

5、金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表生产制造、合同管理在供应链之前结转供应链在应收应付之前结转CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM，供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上了薪资结转后，总帐才能做12月份的结账总账最后结转年结－结转顺序以账套主管、新年度日期登陆目标账套年结－结转顺序选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”年结－结转顺序选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。年结－结转顺序展开看一下需要结转的模块年结－结转顺序最后在系统管理中结转总账年结－结转顺序结

6、转过程年结－结转注意事项结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。结转时，需所有模块停止使用。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转集团财务结转与总帐类似年结－结转注意事项如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重

7、新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。总账支持重复结转票据通自动结转备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证完好无误的情况下，方可删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入

8、测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；建议做备份时关闭杀毒软件；年结－结转注意事项建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数