用友U890年结流程.ppt

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1、U890-用友年结流程年结前准备工作2结转后检查工作4年结方式概括31年结流程介绍33培训内容常见问题与保障资源35年结方式概括U8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。年结流程概括－手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线

2、蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账年结流程概括－自动结转完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与资源保障35年结前准备一、确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。二、确认本

3、年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。完成上年度各模块结账工作流程数据安全数据安全是一个非常专业的话题，在我们的年结过程中我们至少需要准备以下工作，尤其是业务应用比较复杂、帐套数据比较大、数据库/操作系统版本较低的帐套。数据调整数据备份1）年结业务检查过程无比及时做好数据备份2）备份数据保存注意安全，避免意外IT故障对业务的影响账套备份1、在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。账套备份年

4、结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与资源保障35年结流程介绍年结流程分为新年度账建立和数据结转两项任务，新建帐套没有特别限制，结转前务必保障业务已经核对以及确认业务截止时点。其中数据结转数据迁移量大，一般也是比较费时。年结操作方面有两种选择：手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转。本篇章您将有2方面的收获:建帐及关键事项；结转及关键事项。手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份

5、完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。手工结转选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套手工结转流程介绍选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”手工结转流程介绍因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍手工结转流程介绍根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向

6、导即可完成这些模块的结转。如果启用了合同管理，待合同模块结转后，才可选供应链结转手工结转流程介绍手工结转流程介绍U890供应链模块结转后，才可结转固定资产原因：890版本新增了固定资产采购功能按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。手工结转流程介绍生产模块也顺利结转成功。手工结转流程介绍如果账套启用了薪资管理模块，在它结转前，总账不能做12月份的结账。手工结转流程介绍必须薪资模块做完结转，总账12月份可以进行月末结账了。手工结转流程介绍使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。手工结转流程介绍选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次

7、结转即可。手工结转流程介绍如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。手工结转流程介绍手工结转成功终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。手工结转流程-介绍完毕如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U890年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成