用友u821版年结流程

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1、U821版本年结流程广州中鼎信息科技有限公司叶绵飞137107008912009年注:该例子是2004年结转到2005年年结流程完成本年工作备份数据检查确认建立新年度帐起用新年度帐一二三四五结转完成后须检查余额是否与上年一致结转上年数据<一>完成本年工作对所启用的模块依次进行月末结帐：注：工资模块12月不能像其他模块进行月末结帐，只有在建立新年度帐后才可以结帐，它不影响其它模块的正常结帐。业务模块财务模块最后结帐的为总帐模块<二>备份数据备份准备：(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)开始备份：！备份

2、数据在物理介质上保存后最好进行一次恢复，以检查备份数据是否有效。年结帐套<三>建立新年度帐帐套主管进入系统管理(注意:我们是以2009年注册)图一年结帐套图二图三图四年结帐套年结帐套建立2010年成功<四>结转上年数据进入新年度帐资金管理结转供应链结转固定资产结转工资结转应收应付结转成本管理结转总帐结转对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只有您应用了其中的任意几个，就有依照此顺序执行。流程图帐套主管进入系统管理(我们是以2010年注册)图一实例演示年结帐套图二

3、按顺序结转，如没有的可不结转图三图五图四依照前面的流程图依次结转各个模块即可<五>起用新年度帐年结帐套全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。对账内容举例1、总账期初试算是否平衡，期初对账是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。2、应收应付期初是否和总帐一致。是否与上年期末余额一致3、库存货位账台账对账是否平衡，库存存货对账是否平衡。4、存货总账对账是否平衡。5

4、、库存、存货期初余额是否等于上年期末余额。