最新用友U8年结培训

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1、年结培训专题Start年结以账套主管、上年度日期登陆目标账套年结选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”年结870年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高年结可以一次结转多个账套选择年度，系统默认为最后年度年结因为是自动结转，所以要提前选择好结转参数年结显示确认信息年结显示确认信息年结自动新建新年度账年结－结转注意事项结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆8.X用户在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年

2、度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。结转时，需所有模块停止使用。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转集团财务结转与总帐类似年结－结转注意事项如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。结算中心年结后，会回写上年度fd_option表，将结转标志jz_fla

3、g改为1，所以如果需要重新结转结算中心，需要将上年度选项表fd_option中字段jz_flag改为0如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。总账支持重复结转票据通自动结转年结后核对年结后核对的重要性全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差

4、异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。年结后核对对账内容举例总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡存货总帐对帐是否平衡库存、存货期初余额是否等于上年期末余额使用“年结后对帐工具”，可以快速核对下年度期初数与上年度期末数是否一致年结后调整总

5、帐调整流程登入新年度总帐模块清除需调整科目的期初余额调整科目调整客户、供应商、部门、个人、项目等基础档案回填调整的期初余额年结后调整总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐总帐中增加删除科目，修改期初余额。增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初

6、始改为新年度，重新录入关键字。亚洲第二中国第一的ERP软件供应商