用友U8年结详细操作流程.doc

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1、用友U8年结详细操作流程　　年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据结转到新的年度账中去。　　主要内容　　1.年度结转整体流程　　2.年度结转前的准备工作　　3.年度结转的具体操作方法　　4.年结中可能出现的问题及解决方法　　5.新年度数据的调整　　6.UFO报表新年度调整　　7.年结工具的使用方法　　一、年度结转整体流程　　年度结转整体流程分为以下四个部分：　　1准备工作：各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。对除总账、工资、成本管理外各模块年末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统

2、结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。用友U8年结详细操作流程　　年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据结转到新的年度账中去。　　主要内容　　1.年度结转整体流程　　2.年度结转前的准备工作　　3.年度结转的具体操作方法　　4.年结中可能出现的问题及解决方法　　5.新年度数据的调整　　6.UFO报表新年度调整　　7.年结工具的使用方法　　一、年度结转整体流程　　年度结转整体流程分为以下四个部分：　　1准备工作：各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求

3、会比月末结账略有不同。对除总账、工资、成本管理外各模块年末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。用友U8年结详细操作流程　　年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据结转到新的年度账中去。　　主要内容　　1.年度结转整体流程　　2.年度结转前的准备工作　　3.年度结转的具体操作方法　　4.年结中可能出现的问题及解决方法　　5.新年度数据的调整　　6.UFO报表新年度调整　　7.年结工具的使用方法　　一、年度结转整体流程　　年度结转整体流

4、程分为以下四个部分：　　1准备工作：各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。对除总账、工资、成本管理外各模块年末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。对账套数据进行备份。2建立新年度账：进行新年度账的建立3结转上年数据：对各模块数据进行结转上年数据的操作。结转供应链、工资管理系统等进行成本管理、总账系统12月月末结账。结转成本管理、总账系统。4数据调整调整期初数据调整科目设置　　二、年度结转前的准

5、备工作　　年度结转前一般需做的准备工作有：　　1分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下总账系统：确定12月份对账正确工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。固定资产系统：即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否

6、则系统不予结账。成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。销售管理系统在年末结账时，要所有的单据已审核销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账？如果否，可以进行批量关闭。”，若确定发货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。库存管理系统：有未审核的单据时，不可以年末结账存货核算系统：若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，1

7、2月结账后将不能再生成凭证！确认进行12月结账吗？”若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。　　2除总账、工资、成本管理外各模块年末结账　　三数据备份　　您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全　　数据备份分为账套备份与年度账备份账套:在用友软件系统中，一个账套即为一个单独核算的主体;最多可创建999个账套年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据，即年度账.账套已使用几个年度，即拥有几个年度账各个年度账分不同的数据库存放账套备份在系统管理中以系统管理员注册，在