最新用友U8年结流程(最详细).ppt

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1、年结培训专题Start总体课程安排12345年结概述年结前准备年结常见错误年结年结后核对及调整年结概述－年结定义什么是年结？年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。年结的两个部分：新建年度账年度数据的结转年结概述－年结操作者年结是在系统管理中操作，在服务器端操作Admin和账套主管都可以登陆系统管理，那是ADMIN来操作年结呢，还是账套主管来操作年结呢？我们先来对它们做一下对比：Admin有着账套级权限，帐套主管有

2、着年度账级权限Admin可以建立、删除、备份整个账套账套主管可以修改账套，可以建立、删除、备份某个年度账，可以清空年度数据，做年度结转年度结转属于两个年度账之间的数据流转，所以是由账套主管来操作的年结概述－数据备份备份目的在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。备份种类账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度

3、账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！年结概述－账套备份打开系统管理年结概述－账套备份单击系统－注册，以admin登陆年结概述－账套备份选择账套－输出，然后选择需要输出的账套年结概述－账套备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”年结概述－账套备份账套备份时临时文件存放路径账套备份时，系统根据ufsystem..ua_account的cacc_path,将此路径下的数据库文件备份成ufdata.bak文件，临时存放在

4、此文件夹下。选择备份路径后，再将此临时文件剪切过去，并创建LST文件。即账套备份时，临时文件存放在该账套的文件夹下。若备份时空间不够，可以将账套数据库分离，附加到别的驱动器，并对应修改ufsystem..ua_account的cacc_path字段。注意修改后的驱动器空间必须为该账套大小的两倍以上。何时使用账套备份？一般在新建年度帐之前，新建年度账之后，以及在结转成功后，各做一次备份。这样可以在新建年度帐或结转年度数据出错时，将账套恢复至在此之前的状态。年结概述－年度账备份打开系统管理年结概述－年度

5、账备份单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度年结概述－年度账备份打开系统管理年结概述－年度账备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”年结概述－年结流程完成上年工作建立新年度帐做年度结转数据核对开始新年度业务帐套数据备份年度数据备份帐套数据备份总体课程安排12345年结前准备年结常见错误年结年结后核对及调整年结概述年结前准备－业务检查总帐业务检查结账前确认对账平衡如果使用了银行对帐，请在勾对后，做一下核销操作，以免将多余数据结转到新年度。如果辅助账结转选择按

6、明细结转，请做一下往来两清，避免将多余数据结转到新年度。年结前准备－业务检查年结前准备－业务检查应收应付业务检查当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的应收（付）单、发票必须全部审核，否则不能结账本月的收（付）款单必须全部审核，否则不能结账当选项中设置月结时需全部制单时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账建议将所有核销、坏账、转账等处理全部制单建议将外币余额为0本币余额不为0的单据，通过汇兑损益将本币余额结转为0年结前准备－业务检查工资业务检查确保上年工资数据正确，因为年结后，就不能对上年数据

7、进行变动工资12月份不需要结帐，直接做年度结转即可工资年度结转后总帐才能结帐年结前准备－业务检查固定资产业务检查无论平时是否制单，固定资产年底结帐时都检查是否全部制单(不受选项控制)如果这些业务不需要制单，则可以将“批量制单”中的业务全部删除年结前准备－业务检查销售管理业务检查发货单、发票需全部审核有质检存货的发货单必须全部报检，并且报检单必须生成检验单如果存在尚未开票的发货单，系统结帐时会有提示。可以继续结帐，以形成下年度的期初发货单；也可以批量关闭，不结转到下年度年结前准备－业务检查库存管理业务

8、检查除调拨申请单外的所有库存单据(包括期初)，必须全部审核给未指定货位的单据指定货位，否则结转后无法再指定。可进行“库存账与货位账对帐”，确保都指定了货位结转前整理一下现存量采购、委外、销售、GSP结帐后，库存才能结帐年结前准备－业务检查存货核算业务检查12月份要把所有的暂估业务处理完，否则在期末处理时会提示“本月尚有暂估单据未进行处理，不能进行期末处理”。确保所有单据都生成凭证，否则结帐后不能再生成凭证年结前准备－结账一些结账特殊的模块一些分析性模块或操作端，本身没