用友u8模块的操作流程.doc

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1、用友u8模块的操作流程　　一、用友u8模块的操作流程　　一、采购管理整体流程：录入采购入库单”），根据采购入库单生成采购发票，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成　　本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单”），根据实际情况录入仓库、入库类别　　、供货单位、存货等信息，最后保存。采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票”）录入发票号，然后选单，过滤选择　　需要生成发票的入库单，选择确认后

2、生成采购发票，保存后复核。采购结算：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，　　再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的　　金额后保存，完成付款。供应商往来转账月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是

3、否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。　　二、销售管理整体流程：录入销售发货单，根据销售发货单生成销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月　　末结账。销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额　　合计等，保存并审核。销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票”），然后选单，在弹出的界面选择客户后　　点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。收款结算：点击收款结算进入收款单

4、界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额　　后保存，完成收款。客户往来转账：月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。　　三、库存管理整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库

5、单的审核。库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界　　面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点　　后审核，电脑自动生成其他

6、出库单月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。　　四、　　核算管理特殊单据记账：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。购销单据制单：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。供应商往来制单根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。客户往来制单根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

7、月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。　　五、　　固定资产整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。原始卡片资产增加、资产减少、资产原值变动计提折旧制单月结　　六、　　工资管理工资项目设置、人员工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。