项目融资运作与框架结构概述.ppt

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1、项目融资与评价刘继才副教授西南交通大学经济管理学院1教学安排2项目融资运作与框架结构项目融资的参与者项目融资的运作程序项目融资运作成功的基本条件项目融资的框架结构3项目融资的参与者（1/2）项目公司政府承建商供应商运营商投资者贷款银行顾问保险机构4项目融资的参与者（2/2）项目发起人项目公司贷款银行承建商供应商项目产品购买者或使用者保险公司融资顾问政府机构5贷款银行安排行：最初与项目公司签署贷款协议并承担全部或部分贷款代理行：项目贷款日常事务管理参与行：参与银团，按份额提供贷款技术行：负责处理与项目贷款相关的技术问题保险行：专门处理项目融资中保险问题的

2、银行6项目产品购买者或使用者两种形式takeorpay无论提货与否均需付款takeandpay提货与付款7项目融资的参与者基本合同关系融资顾问项目发起人（项目投资者）政府机构贷款银行项目公司保险公司承建商供应商项目产品购买者或使用者服务层风险分担层核心层贷款担保股本金提供基础设施保险合同工程建设合同产品销售/设施使用合同供应合同8项目融资的运作程序投资决策分析项目可行性研究，投资决策融资决策分析融资方式、融资目标、融资顾问选择融资结构分析设计项目投资结构、融资结构和资金结构融资谈判选择银行、发出项目融资建议书、组织贷款银团、起草融资法律文件、融资谈判项

3、目融资的执行签署融资文件、执行投资计划、控制与管理项目风险9项目融资运作成功的基本条件认真完成项目的评价和风险分析工作确保项目融资法律结构严谨无误及早确定项目的主要资金来源保证项目管理结构的合理性建立相应的平衡制约机制，明确规定项目的决策程序，妥善处理项目投资(或参与)各方的利益冲突保证项目的主要投资者投入足够的资源，并承担起项目的管理责任组织一支有经验的尽职的项目管理队伍充分利用各项目参与方对项目利益的追求和热情10项目融资的框架结构项目权益投资结构项目资产所有权结构，即投资者对项目资产权益的法律拥有形式项目融资结构融资方式及其组合，常用的融资方式包

4、括：投资者直接融资、通过项目公司融资、利用“设施使用协议”融资、生产贷款、杠杆租赁、BOT方式等项目资金结构股本资金、准股本资金(无担保贷款、可转换债券、贷款担保存款、备用信用证等)和债务资金的形式、比例及来源项目的信用保证结构11THEEND12