资源描述：
《营运及成长能力分析.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、朗姿公司2012年度三大报表1•资产负债表（单位：人民币元）科目2012-12-31科目2012-12-31货币资金208,321,857.58短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款106,313,998.49应付账款168,640,258.03预付款项71,550,243.97预收款项128,863,748.36其他应收款10,700,537.15应付职工薪酬865,259.82应收关联公司款应交税费15,821,552.63应收利息13,443,664」3应付利息应收股利应付股利存货548,156,253.13其他应付款22,581,749.
2、75其屮:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非一年内到期的非流动流动资产负债其他流动资产1,243,135,182.33其他流动负债13,825,632.73流动资产合计2,201,621,736.78流动负债合计350,598,201.32可供出儕金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产56,415,811.29递延所得税负债在建工程6,063,526.84其他非流动负债工程物资非流动负债合计固定资产清理负债合计350,598,201.32生产性生物资产实收资木（或股木）200,000,000
3、.00油气资产资本公积1,651,749,452.43无形资产61,044,460.89盈余公积30,170,430.74开发支出减:库存股商誉未分配利润398,661,700.64长期待摊费用13,177,099.64少数股东权益递延所得税资产13,111,241.68外币报表折算价差284,057.48其他非流动资产280,029,965.49非正常经营项目收益调整非流动资产合计429,842,105.83所冇者权益（或股东权益）合计2,280,865,641.29资产总计2,631,463,842.61负债和所有者（或股东权益）合计2,631,463,842.6
4、12.利润表科目2012年度科目2012年度一、营业收入1,117,494,681.50二、营业利润271,014,711.28减:营业成木434,700,791.30加:补贴收入营业税金及附加10,461,278.98营业外收入11,331,638.24销售费用254,008,450.23减:营业外支出3,621,027.84管理费用169,966,686.41其屮：非流动资产处置净损失堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用-43,864,169.69三、利润总额278,725,321.68资产减值损失21,206,932.99减:所得税47,434,644.6
5、6加:公允价值变动加：影响净利润的净收益其他科目投资收益四、净利润231,290,677.02其屮:对联营企业和合营企业的投资权益归属于母公司所有者的净利润231,290,677.02影响营业利润的其他科目少数股东损益3.现金流量表（单位：人民币元）科目2012年度科目销传商品、提供劳务收到的现1,255,705,9取得了公司及其他营金93.85业单位支付的现金净额收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金收到H他与经营活动冇关的现16,364,626.投资活动现金流岀小金27计.86经营活动现金流入小计1,272,070,620.12投资活动产生的现金流量净额.38
6、金购买商品、接受劳务支付的现.41671,047,740'吸收投资收到的现金支付给职工以及为职工支付的现金.01218,794,940取得借款收到的现金支付的各项税费.40174,771,396收到其他与筹资活动有关的现金支付H他与经营活动冇关的现204,151,334筹资活动现金流入小金.97计经营活动现金流出小计1，26&765,411.79偿还债务支付的现金2012年度265,349,385166,182,290经营活动产生的现金流暈净额3,305,208.3收冋投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收冋的现金净额处置了公司及其
7、他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计.00筹资活动产生的现金流量净额0.00四、汇率变动对现金的影响120,000,000120,000,000-120,000,00投资活动现金流入小计购建固泄资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金431,531,676四(2)、其他原因对现金.24的影响431,531,676五、现金及现金等价物49,151,270..24净增加额24265,349,385期初现金及现金等价159,170,587.8
