财务报表及财务知识分析培训教材.ppt

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2、表报表与查询1小时财务管理概述财务主数据凭证处理辅助核算财务预算过帐模板会计科目财务会计相关报表期末处理汇率差异采购日记帐凭证模板项目核算结转损益利润中心经常性过帐财务日记帐日记帐条目销售日记帐库存日记帐期末结帐建立科目表增加、删除和修改总账科目控制科目总帐科目科目表结构流动资产...固定资产长期投资房屋和建筑物机器设备有价证券其他长期投资房屋建筑物............标题科目明细科目二级三级四级十级……损益成本负债总账一级资产所有者权益控制账户其他科目总账控制科目手工记账自动记账维护科目表修改科目显示余额显示明细查找科目显示历史记录总账科目编制

3、会计凭证使用记账模板使用经常性记账凭证处理日记账凭证记账凭证增加取消取消模板表头数据扩展录入模式分录显示外币显示系统货币日记账凭证审核财务人员财务主管日记帐凭证凭证草稿审核日记帐条目过账模板AddCancel凭证AddCancelCancelTemplate116现金100116进项税21710101100费用科目55010102贷%借%科目名称科目代码代码:Cash摘要：用现金购物模板类型:百分比模板:现金经常性过账1000银行存款-中行100201021000管理费用-租金55010101贷借科目名称科目代码代码:Rent名称:应付租金频率:月1

4、次下次执行日期:10/01/02每天每周每月每季半年年一次不执行模板频率列表停止项目定义项目核算项目核算项目核算日记帐条目项目:....日记帐凭证项目:....项目A实际完成报表-预算报表损益业务报表总帐实际完成报表-预算报表实际完成报表-预算报表损益预算报表损益业务报表总帐实际完成报表-预算报表损益预算报表项目B定义利润中心定义分配规则利润中心财务处理利润中心利润中心和分类代码销售部零利润中心Center_z采购部财务部行政部电费电话费房屋租赁费利润中心部门费用分类代码分配规则684220电话费2002001000500电费100000100采购

5、部010000100销售部001000100财务部采购部PC3销售部PC2财务部PC1零利润中心Center_z合计利润中心分配规则直接成本和收入的分配规则间接成本和收入的分配规则利润中心财务处理电话费分配规则X电话费财务部销售部采购部会计凭证1000电话费预算方案定义预算分配方法定义科目预算财务预算财务预算功能以会计年度为基础按月分配预算比率对定义预算的会计科目进行预算控制与分析本位币预算金额业务日记帐条目采购业务日记帐条目销售业务日记帐条目库存业务日记帐条目采购收货日记账条目应付发票日记帐条目采购付款日记帐条目采购退货日记帐条目贷项凭证日记帐条目

6、采购业务日记帐条目采购进货日记帐条目采购收货应付发票付款PD日记帐条目PS日记帐条目PU日记帐条目采购退货日记帐条目采购退货贷项凭证PS日记帐条目PC日记帐条目销售发货日记账条目销售发票日记帐条目收款日记帐条目销售退货日记帐条目贷项凭证日记帐条目销售业务日记帐条目销售发货日记帐条目销售发货销售发票收款DN日记帐条目RC日记帐条目IN日记帐条目销售退货日记帐条目销售退货贷项凭证RE日记帐条目CE日记帐条目非交易性收货日记账条目非交易性收货日记帐条目调拨日记帐条目盘点日记帐条目库存业务日记帐条目库存日记帐条目收货发货调拨盘点S0日记帐条目SI日记帐条目I

7、M日记帐条目ST日记帐条目期末处理结转汇率差异结转期间损益期末结帐期末处理流程期末处理汇率差异期末结帐损益结转JE日记帐条目BC日记帐条目期末结帐限制添加业务单据限制添加日记帐条目报表与查询帐簿查询财务报表帐簿查询日记帐条目查询总分类帐查询预算报表查询利润中心报表查询项目报表查询日记帐条目查询日记帐条目来源日记帐条目类型总分类帐查询按日、月、年小计绿色表示贷方发生额预算报表查询选择图形样式查询科目级次预算报表查询选择图形样式查询科目级次利润中心报表查询利润中心分配规则项目报表查询按项目核算的总帐科目财务报表资产负债表利润表资产负债表日记帐条目查询