资金集中管理有待探讨的地方.pdf

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1、资金集中管理有待探讨的地方文I李铮中交二航局资金集中管理可形成三分体系存款产品，可获得比普通活期存款高得多的利息。集团可形成战略财务、共享财务和财务公司三建议资金集中度指标替代内部利息收入比率指分的体系。集团层面可打造集团财务部负责战略财标，资金集中度指标=(企业货币资金总额一自由资务，财务共享中心负责财务核算和分析，子公司负金一受限资金)／企业货币资金总额，该指标一方面可责财务内控，财务公司负责资金管理的格局，各司达到设定内部利息收入比率的目的，又不会降低下其职，提升业务的模块化和标准化。属企业与银行议价，提高自由资金的利息收入。在此基础上，依托现有银行系统，可采取集团总部实时划拨子公司资金

2、，子公司账户零余额管理山西四建资金集中管理功能构架方面有待完善的方式，这样改变“手工集中管理”为“自动集中结合企业特点设定考核机制。以提高相关下属管理”，改变“自下而上集中管理”为“自上而下单位对资金管理的重视程度和执行力，确保资金管集中管理”。理体系的各既定目标的实现。加大业务系统的对接力度，持续完善资金集中管资金管理中心的功能构架中建议增加下列功理。建立一个总部财务、资金、业务部门以及子公司能。一是资金数据分析、预测、决策支持功能。二共享、易用和稳定的信息化平台，是保证资金集中业是银行授信资源条件允许时可考虑纳入资金中心集务不会随着人员变化而大幅变化的一种稳定措施。中管理：通过集中管理提高

3、企业与金融机构的议价内部利息收入比率合理性有待探讨。该指标有能力；通过对授信项下中间业务进行集中管理降低可能会降低下属企业自由支配资金获取银行高息存给企业未来现金流可能带来的风险。回款的积极性；有可能降低下属企业与相关银行进行(作者单位：中国电力建设集团海外投资有限利息议价的积极性，而目前商业银行普遍存在各种公司)两家案例的典型意义和解决的代表性问题文l李丛峰中交二航局资金集中管理体系具有明显代表性二是有效的资金支付控制手段是资金管理的必备前典型意义。一是财务业务一体化建设实现对接提，计划内资金支付控制具有明显的代表性。前的业务处理、银企直联、与账务系统的对接、与业务系统的对接是目前资金管理的

4、主流，实现了信山西四建资金的有偿使用促使了项目管理的转变息自动化管理与控制。二是债权事前管理将债权管典型意义。一是资金的有偿使用解决了长期以理的侧重点前移至招投标阶段，辅以债权清收和债来施工企业项目管理从注重进度、安全、质量管理务协调机制，从而很好地控制了资金流向。三是分向注重项目资金管理、效益管理的转变。二是内部类总额的资金计划控制既合理有效控制资金，又符资金管理层级设定与考评的参考。合企业现状与管理现实，是资金从分散向集约管理解决的代表性问题。内部资金管理的标准化与的有效过渡。四是对内支付优先是施工企业控制资规范化。回金外流的有效手段。(作者系上海绿地建设(集团)财务部副部长解决的代表性问

5、题。一是对资金集中设置四个考兼绿地城市投资开发公司财务总监)核指标：流入集中率、存量集中率、集中支付率和内◎本栏目主持人：靳明伟部利息收入比率。具有资金集中考核的广泛代表性。70