申能股份有限公司财务报告分析.docx

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1、申能股份有限公司财务报告分析背景简介申能（集团）有限公司（以下简称“公司”）股份代码（600642）于1996年经上海市政府批准成立，注册资本60亿元，主要从事电力、燃气等生产供应和能源基础设施的投资、建设和管理，是上海市国有资产监督管理委员会出资监管的国有独资有限责任公司。2016年8月，申能（集团）有限公司在"2016中国企业500强"中排名第393位。经营范围：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】申能股份(60

2、0642)资产负债表报告日期2017/12/312016/12/312015/12/31货币资金(万元)670087772211686822结算备付金(万元)------拆出资金(万元)------交易性金融资产(万元)------衍生金融资产(万元)------应收票据(万元)14323119503844应收账款(万元)231719206702170623预付款项(万元)425913900323103应收保费(万元)------应收分保账款(万元)------应收分保合同准备金(万元)------应收利息(万元)------应收股利(万元)------其他应收款(万元)585347

3、538200应收出口退税(万元)------应收补贴款(万元)------应收保证金(万元)------内部应收款(万元)------买入返售金融资产(万元)------存货(万元)1250627592855996待摊费用(万元)------待处理流动资产损益(万元)------一年内到期的非流动资产(万元)199001902101902其他流动资产(万元)811105735536507流动资产合计(万元)119064611698041086995发放贷款及垫款(万元)7137903915341可供出售金融资产(万元)514118571203524503持有至到期投资(万元)----

4、--长期应收款(万元)115----长期股权投资(万元)741040752917742300其他长期投资(万元)------投资性房地产(万元)------固定资产原值(万元)393081737531993283416累计折旧(万元)157552313902041229698固定资产净值(万元)235529523629962053718固定资产减值准备(万元)179151791517915固定资产(万元)233738023450812035803在建工程(万元)497504397637573082工程物资(万元)119021010560279固定资产清理(万元)------生产性生物

5、资产(万元)------公益性生物资产(万元)------油气资产(万元)8172495393105785无形资产(万元)585050223863开发支出(万元)------商誉(万元)------长期待摊费用(万元)294713981511股权分置流通权(万元)------递延所得税资产(万元)912599106801其他非流动资产(万元)5230----非流动资产合计(万元)421407341977054069267资产总计(万元)540471853675105156263短期借款(万元)596516428294711908向中央银行借款(万元)------吸收存款及同业存放(万

6、元)------拆入资金(万元)------交易性金融负债(万元)------衍生金融负债(万元)------应付票据(万元)251021459823492应付账款(万元)375952418391408116预收账款(万元)37772139897156卖出回购金融资产款(万元)------应付手续费及佣金(万元)------应付职工薪酬(万元)390525831626应交税费(万元)712976448168702应付利息(万元)8726941315应付股利(万元)--291--其他应交款(万元)------应付保证金(万元)------内部应付款(万元)------其他应付款(万元)

7、540475531150964预提费用(万元)------预计流动负债(万元)------应付分保账款(万元)------保险合同准备金(万元)------代理买卖证券款(万元)------代理承销证券款(万元)------国际票证结算(万元)------国内票证结算(万元)------递延收益(万元)------应付短期债券(万元)------一年内到期的非流动负债(万元)57809287803300其他流动负债(万元)--183242121240流动负