NC57公司建账基础设置.doc

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1、【报告人】：魏春妍【报告内容】：学习日志【报告时间】：2012年9月19日星期三公司建账基础设置建立集团管理员后，在集团登陆创建公司。基础流程如下：今天主要讨论从建立账套到建立公司账的流程。有以下几点需要注意：1.币种财务系统精度指应收应付系统小数点精度，业务系统精度指供应链系统的小数点精度。一般来说，建议财务系统精度<业务系统精度。便于财务系统的取舍。币种可以设置内部币种（非正规货币）1.先建立会计期间方案（一般为系统默认），在【会计期间】节点设置该方案的具体包含期间、起止日期等等，可以进行增加，或者启用调整期。2.设置集团的本位币【参数设置

2、/客户化/基本档案】BD211，集团本位币。3.公司建账前，应先确认该公司的科目方案、核算账簿等信息。【客户化/基本档案/财务会计信息/科目方案】节点，应先行设置公司账簿准备使用的科目编码方案。在科目方案中科目编码规则必须符合10级30位的限制，一般为规则为4/2/2/2….。控制下级科目级次表示集团控制科目的级次，下属公司只允许在控制范围之外增加下级科目。默认为0级，表示下级公司可以随意增加科目，控制位末级表示下级公司不能增加科目。科目编码方案关联会计期间方案。【客户化/基本档案/账簿信息/核算账簿】节点，增加公司准备使用的核算账簿，核算账簿

3、关联科目方案。0001集团基准账簿为系统预设账簿，不允许删除。核算账簿建立后，除编码和名称外不允许其余修改。1.公司建账可以在两个节点完成。一是【客户化/基础数据/公司目录】节点中增加公司后，在选定的公司点击‘建账’按钮建账。建账后，公司基本信息中‘是否建账’勾选框自动回写。二是在公司目录建立后，未建账，可以到【客户化/建公司账】节点中选中需要建账的公司点击‘建账’按钮建账。在此节点未建账的公司显示为红色，建账后公司显示为黑色。在新建公司账时会弹出自动创建主账簿窗口，在这里可以进行本位币、主账簿、固定资产账簿、以及各账簿的启动期间的设置。之前我

4、们已经设置好核算账簿，这里就可以选择其作为主账簿。相关问题：1如何进行模块的增补？【客户化/建公司账】节点可以进行模块的增补。2如果在建账时将自动创建主账簿窗口关闭了，怎么办？关闭该窗口，意味着公司没有设置本位币，也没有关联会计账簿。这时在集团层面上已经不能进行操作了，系统会提示公司没有设置本位币。只能登陆公司，在公司的【客户化/参数设置】中进行本位币的设置，而后进入集团，在集团【客户化/基本档案/组织机构/会计主体】节点下选择公司，进行主账簿及固定资产账簿。