综合练习一 建账及基础设置

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1、综合练习一　建账及基础设置一、实训目的1．通过实训掌握新建账套、财务分工的内容及操作方法。2．通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。二、实训内容1.建立账套；2.角色设置；3.用户设置；4.财务分工；5.部门档案设置；6.职员档案设置；7.客户档案设置；8.供应商档案设置；9.会计科目设置；10.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目；11.备份账套数据三、实训准备1.已正确安装用友ERP-U8财务软件2.正确设置系统日期四、实训资料（一）建账建立科达公司账套，账套号：3+两位数的学号；账套名称：科达公司；账套路径

2、：默认；启用会计期：2012年01月单位名称：上海市科达有限公司；单位简称：科达公司；单位地址：上海市环城西路135号；法人代表：李东；邮政编码：410025；联系电话与传真：021-85993849；电子邮件：lidong@163.com，税号：123456421012345。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：姚军利；按行业预置科目打“√”。存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务。科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均

3、采用系统默认值；启用总账系统，启用日期为2012年1月1日。（二）财务分工1.角色设置采用系统默认角色2.用户设置设置科达公司账套如下的用户信息，用户信息如下表所示：用户编号用户名所属角色口令001姚军利账套主管1002车雪层出纳2003陈叶应收会计3004赵微应付会计4005成兵总账会计53.财务分工设置上述账套用户的功能级权限如下表所示：用户编码用户名功能级权限001姚军利账套主管002车雪层具有总账系统凭证下的出纳签字权及出纳的所有权限003陈叶具有应收系统的所有权限及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及

4、出纳(包含出纳签字)以外的所有权限004赵微具有应付系统的所有权限有及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限005成兵具有总账系统下除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限（三）基础档案设置1．部门档案部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2销售部市场营销201销售一部专售电视机202销售二部专售空调机203销售三部售大型设备3采购部采购供应4制造部研发制造401产品研发技术开发402制造

5、车间生产制造2．职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性01张强总经理办公室总经理02姚军利财务部财务主管03车雪层财务部出纳04陈叶财务部会计05赵微财务部会计06成兵财务部会计07赵斌销售一部部门经理08宋佳销售二部部门经理09陈号销售三部部门经理10白雪采购部部门经理11周月产品研发部门经理12李彤制造车间部门经理3．客户分类类别编码类别名称01企业单位0101工业企业0102商业企业0103金融企业02事业单位0201机关0202学校03其他4．客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类发展日期001杭州第五高级中学杭五中02

6、022008.01.01002上海万邦集团有限公司上海万邦01012008.01.01003南京商贸有限公司南京商贸01022008.01.01004华东银行上海分行华银沪分01032008.01.01005杭州市政府办公厅杭办公厅02012008.01.015．供应商分类类别编码类别名称01长期供应商0101福建地区0102上海地区0103浙江地区02临时供应商6．供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类001福建德成钢铁公司福建德成0101002上海万利塑成集团公司上海万利0102003杭州正大机电有限公司杭州机电010

7、37．会计科目设置1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1111应收票据客户往来应收系统1131应收账款客户往来应收系统2111应付票据供应商往来应付系统2121应付账款供应商往来应付系统2.增加会计科目科目编码科目名称账页格式单位核算账类100101人民币户金额式 日记账100102美元户外币金额式 日记账100201人民币户金额式 日记账、银行账100202美元户外币金额式 日记账、银行账110101股票投资金额式  110102债券投资金额式  111101银行承兑汇票金额式 客户往来111102商业承兑汇票金额式 

8、客户往来113301备用金金额式 部门核算113302应收个人款金额式 个人往来120111生产用材料采购金额式  12011101钢材数量金额式吨 12011102塑料制材数量金额式吨 12011103其他金额式  120112其他