用友T3全套操作之一——建账、基础设置.doc

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1、1、以系统管理员（Admin）身份启动并注册系统管理。 以系统管理员（Admin）身份增加操作员编号姓名口令所属部门51张丽51财务部52李山52财务部53梁慧53财务部54刘芳54财务部 ★ 新建账套（1）账套信息账套号：010；账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息：    单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。（3）核算信息    核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工

2、业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo;按行业性质预置科目。（4）基础信息： 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。（5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。（6）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为2.（7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。 ★设置操作员权限。1.、设置张丽为010账套账套主管。2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。3、设置梁慧为010账套的会

3、计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。 ★以账套主管张丽的身份进入信息门户。选择账套号——010，账套名称——北京万达化工技术有限公司，启用会计期——2012年1月，会计期间——1月1日至12月31日。设置部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1行政部4销售部2人力资源管理部5采购部3财务部6生产部设置职员档案职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门101吴静行政部304刘芳财务部201王刚人力资源管理部401赵

4、明销售部301张丽财务部501冯玉采购部302李山财务部601郭迪生产部303梁慧财务部  ★设置老城区分类。 类别编码：01；类别名称：东北地区。类别编码：02；类别名称：北京地区。  ★设置客户类别类别编码：01；类别名称：老客户。类别编码；02；类别名称：新客户。 ★设置客户档案。客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区地址001北京新发科技有限公司新发科技0102北京市海淀区上地路1号002北京大力股份有限公司大力股份0202北京市朝阳区十里河6号 11、设置供应商类别。类别编码：01；类别名称：大

5、供应商。类别编码：02；类别名称：小供应商12、设置供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区地址001沈阳高科公司沈阳高科0101沈阳市皇姑区黄河路8号002大连辉达公司大连辉达0201大连市黑石礁区开拓路9号 13、设置外币核算。币符：EUR；币名：欧元；固定汇率1：8.12. 14、设置结算方式。结算方式编码结算方式名称结算方式编码结算方式名称1现金结算2票据结算201现金支票202转账支票15、设置凭证类别。 设置凭证类别为收款凭证、付款凭证和转账凭证。凭证类别限制类型限制科目收款凭证

6、借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，100216、设置会计科目。科目名称辅助核算方向币别计量库存现金（1001）日记借 银行存款（1002） 借 农行存款（100201）银行日记借 中行存款（100202）银行日记借欧元应收账款（1122）客户往来借 其他应收款（1221）个人往来借 原材料（1403） 借 A化工材料（140301）数量核算借千克B化工材料（140302）数量核算借袋库存商品（1405） 借 固定资产（1601） 借 累计折旧（1602） 贷

7、 无形资产（1701） 借 短期借款（2001 贷 应付账款（2202）供应商往来贷 应交税费（2221） 贷 应交增值税（222101） 贷 进项税额（22210101） 贷 销项税额（22210102） 贷 实收资本（4001） 贷 利润分配（4104） 贷 生产成本（5001） 借 制造费用（5101） 借 管理费用（6602） 支出 工资（660201）部门核算支出 办公费（660202）部门核算支出 差旅费（660203）部门核算支出 招待费（660204）部门核算支出 折旧费（660205）部门核

8、算支出 其他（660206）部门核算支出  17、录入期初余额科目名称方向期初余额库存现金（1001）借12000银行存款（1002）借1000000农行存款（100201）借600000中行存款（100202）借400000应收账款（1122）借160000其他应收款（1221）借18000原材料（1403）借146400A化工材料（140301）借60000B化工材料（140302）借86400