公司经营管理策划.doc

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1、.专业整理.公司经营管理策划第一部分公司组织结构框架.学习帮手..专业整理..学习帮手..专业整理.第二部分总经理◆重大决策◆品牌战略◆综合管理◆确定编制◆确定薪酬第三部分办公室◆行政事务◆招聘员工◆人力资源管理◆工资管理◆培训员工，优胜劣汰。◆执行经济责任制考核◆规避劳动争议风险第四部分设计部◆产品平台设计◆市场反馈◆新产品试销协助第五部分采购部◆平行采价，相互制约。◆事前质量把关，事中质量反馈（如裁剪环节），事后协调供应商解决，工作质量纳入经济责任制考核。◆执行财务部总账岗位要求的“账套1”增值税进项发票调配。第六部分生产部一、生产工艺细则二、生产计划生产

2、计划量=销售部要货计划汇总-当前成品库库存+成品库经常周转量生产过程跟踪作业单1、生产跟踪单要点：◆配料单（含人工费）◆实际耗料◆实际人工◆对比分析◆生产工人计件工资的计算依据◆相关责任人纳入经济责任制考核2、外加工跟单①加工要求②对受托单位的监控：◆生产工艺◆质量.学习帮手..专业整理.◆数量◆交货时间三、生产环节相关责任人的经济责任制考核细则第七部分销售部一、销售员责任合同◆销售区域分配◆任务总量◆回款进度跟踪考核◆费用投放规则◆费用承包◇费用管理办法细则◇销售费用预借及报支管理办法◇白条费用管理办法（与财务部企业所得税调控配套）◆要货计划（生产计划的来源

3、）：本期要货量=历史同期+本期计划增长量-市场库存+经销商经常周转库存+当前市场微调因素◆在公司“经营管理系统”里完成经销商（客户）要货下单◆费用计划（财务预算的依据之一）◆应收账款管理制度◇经销商（客户）库存定额管理（经常库存、保险库存、最高库存）◇发货事前审核◇应收账款预警制度◇对账程序及责任◇坏账损失责任赔偿管理办法◆产品定价规范◆销售协助◆违约责任二、经销商(客户)销售协议◆所辖区域◆协议销售总量◆回款进度◆要货规则◆定价及维护◆付款规则◆费用支持规则◆换退货规则◆销售协助◆售后服务◆违约责任.学习帮手..专业整理.三、经销商（客户）选择、评估办法：◇

4、定位（门当户对）◇品牌意识◇发展意识◇服务意识◇对自身经营状况、市场环境熟悉程度◇物流资金管理◇人员管理◇法人合作意愿◇合伙人合作意愿◇同业口碑◇零售店知名度◇批发知名度◇客情◇经营品牌◇同我产品类占比实力（包括资金、运力、人力、网络）◇下设阶次（下设几级批发商，几类专卖店、零售店及数量）◇现经营品牌◇信誉◇KA业务◇网络消化能力◇管理水平四、经销商（客户）撤换管理办法1、批准2、退货规则及审批3、退款规则及审批五、已发生未报支费用管理办法为保证费用投放与回款匹配，为防止费用年终一次性报支，费用产出比极其波动，误导管理层数据。六、销售员责任承包考核实施方法第八

5、部分财务部一、会计核算科1、总账◆忠诚可靠；◆主持公司会计核算工作，熟练运用用友ERP财务软件进行账务处理；◆编制出具会计报表；◆纳税申报，调控好以下综合指标：◇增值税税负率◇所得税税负率◇毛利率◇销售费用率◆负责收入、成本、费用、资金的监督管理；.学习帮手..专业整理.◆负责会计档案的装订保管；◆配合审计定期进行资产盘查；◆配合审计做好经济责任制绩效考核。2、出纳◆职业素养好，确保资金安全运作；◆办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；◆序时登记现金收付备查台账，以备现金盘查；◆.登记现金和银行日记账；◆严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销

6、期限；◆熟练用友ERP财务软件正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递；◆配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；◆严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；◆月终，总账、出纳实地盘查库存现金，接受监督，编制现金盘存表备案；◆月终，核对银行对账单，编制银行存款余额调节表并备案；◆负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；◆配合财务部经理做好融资贷款事宜；◆完成财务经理临时交办的其他工作。3、成本会计①基础工作：◆负责成本、费用会计核

7、算；◆准确归集成本，费用的，合理分摊各项费用；◆编制成本类会计凭证；◆定期编制成本报表、书面分析报告；◆做好相关成本资料的整理、归档工作。◆财务部经理交办的其他工作。②成本管理工作：◆区域分管销售员在公司“经营管理系统”完成客户要货下单，成本会计根据经销商（客户）销售协议中约定的付款规则及发货额度进行审核，并实时开单；通知发货；◆根据销售员承包合同、经销商（客户）协议审核销售费用，数据录入“公司经营管理系统”；◆审核“生产跟踪单”，对比分析产量与耗用，对不合理、浪费损失经相关责任人确认，汇总后填制“考核单”交主管确认后纳入经济责任制考核。◆根据“账套1”的销量

8、，运用“虚拟产量调配法”倒挤原材料领用