工厂投资预算.doc

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1、项目初步预算一、厂房预算1、厂房面积1500㎡—2000㎡左右，租金20万∕年。2、装修费用，按照每平方100元计算，装修费用20万元。3、绿化面积按照实际情况，初步预定为5万元。4、消防和保安监控20万元。5、其他不确定基础设施建设50万元（如：排污,仓库，宿舍等）。二、功能饮料设备配置清单及金额序号设备名称配置明细规格型号数量价格(万元)备注1水处理系统原水罐YSG-318.6不锈钢原水泵SB-31石英砂过滤器SYSG-31活性碳过滤器HXTG-31树脂交换器SZJH-31保安过滤器BA-91阻垢剂添加装置1原水增压泵

2、ZYB-31高压泵GYB-31反渗透RO过滤膜RO-300012进口膜壳6不锈钢膜架1不锈钢压力保护器1电子流量计2电导率在线监测仪DDJC-31反冲洗装置1纯净水罐CSG-31不锈钢2萃取处理系统萃取罐CQ-317.6过滤器GL-31缓冲罐ZC-31饮料泵YLB-313调配系统化糖罐RT-3115.8糖浆过滤器GL-31板式换热器BH-31饮料泵YLB-34高温调配罐TP-32双联过滤器SGL-31贮存罐ZC-314超高温瞬时杀菌系统饮料泵YLB-3128.0高温UHT超高温瞬时杀菌机GK-31蒸汽和水混合器ZSL-31

3、循环回收罐XS-31不锈钢温度控制机组1组蒸汽压力控制机组1组5灌装、封口系统（12000盒/小时）上盒机组SH-121337.5供料泵GL-121料液自动控制器LY-121灌装机组GZ-321封口机组WFG-121冲灌封三合一流水输送线配套1动力机组DL-121联动机组LD-1218CIP清洗系统清水加热罐SG-150015.8耐高温贮酸罐SG-15001耐高温贮碱罐JG-15001高温耐腐蚀清洗泵GW-31分流器FL-31温度压力感应器WY-11观察台GC-119喷码系统喷码机PM-2811.8控制箱KZ-11组感应器

4、GY-11组自动清洗机QX-11组移动台YD-11组11设备总价458万元整三、消耗物资1、设备耗电量在50千瓦∕小时，按照每天8小时工作时间计算，每天400度用电。按商业用电1.03元每度计算，每天电费为412元。2、砖型包装纸，根据采购的量以及质量，平均在0.4元每瓶。如按照每小时生产12000瓶，8小时生产时间计算，每天消耗砖型包装纸38400元。3、用水量包括原材料清洗，加工，设备清洗等。每天大约用水100吨，按照目前水价格2.02元∕吨计算，每天用水为202元。4、原材料消耗，葛根目前市场价格为2.5—3元∕公斤

5、，其每公斤原液提取物以及配合比目前无法估计。5、外包装费用0.1元∕支,每天消耗9600元。1、运输费用0.1元∕支，运费为9600元。四、硬件设备1、载重30吨货车2台，每台20万，合计40万。2、叉车2台，合计10万。3、其他办公设备预算50万元。五、研发费用根据初步了解，项目科研经费在40万左右。六、人员配置财务部3人，品质部2人，仓管1人，采购1人，市场部14人，客户1人，生产部20人，研发部2人，保安3人，办公室3人，人力资源1人，运输2人，清洁2人，合计55人。按照品均工资3000计算，每月工资165000元。

6、七、广告费用目前湖南的部分电视台广告折扣费用如下：湖南电视台,白天2.5折,晚间不打折扣.湖南娱乐频道1.2折。经视综合频道3折。经视都市频道2.2折。公共频道2.5折。电视剧频道3-4折。一年广告费用500万，按照365天计算，每天广告投入13698.6元。八、合计1、厂房，生产设备，其他硬件设施初步资金为673万元。2、广告费用一年500万。3、科研经费40万。4、葛根原材料每月储备100吨，按照3元每公斤，资金为30万元。5、日常消耗物资水、电、材料费为39014元∕天，按照月30天工作时间计算，月消耗1458420

7、元。6、每月工资支出165000元。总结：初步结算，固定资产673万元，按照3年折旧，每年损耗221万元；年广告费500万元；科研经费40万元；每月需要消耗资金2311420元，每支包装和运输费0.2元；月产量为2880000支。因此，每支的生产成本为1.02元。按照每支利润0.5元,出厂价格为1.52元，年总产量为34560000支计算,产值为52531200元，利润为17280000元。假如投入1000万流动资金不再投入成本：500万+673万+40万+1000万=2213万元回报率为：利润除以成本剩100％=1728

8、0000÷22130000×100％=78.08％利润率为：利润除以销售额剩100％=17280000÷52531200×100％=32.89％